(精)出纳岗位职责

出纳岗位职责

更新时间：2023-07-28 07:44:52

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(精)出纳岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编精心整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责1

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账账相符；

　　3、费用审查；盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验；

　　4、依据费用管理规定，合理控制费用支出；

　　5、办理相关银行业务。

出纳岗位职责2

　　1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

　　2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，

　　3、负责其他业务的现金收入和各类费用的`报销，

　　4、负责银行存款的收入和支出业务，

　　5、编制月终银行存款调节表，

　　6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

　　7、下班前清点现金，做到账款相符，

　　8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

出纳岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务。

　　2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。

　　5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　6、每月员工工资结算及发放。

　　7、负责发票的`开具、购买、登记工作。

　　8、协助会计办理相关事宜。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。

　　2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

　　3、有一定的出纳工作经验。

　　4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力。

　　5、良好的职业操守及团队合作精神。

出纳岗位职责4

　　1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

　　2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

　　3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

　　4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

　　5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

　　6.监督与管理店长处备用金使用情况.

　　7.每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

　　8. 整理并保管财务单据及店内零星.

　　9.配合财务经理的各项财务工作

出纳岗位职责5

　　1、负责原始票据的`审核和款项的收付工作;

　　2、负责现金帐、银行帐的登记;

　　3、负责月度工资发放和绩效提成款的发放;

　　4、负责日常耗品管理，月末物资盘点工作及固定资产台帐的登记;

　　5、负责库存商品收发、盘点;

　　6、办公文件打印等办公室日常工作;

出纳岗位职责6

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付与管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的.现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责7

　　1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；

　　2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；

　　3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于当日找相关责任人核实，并做出修改； 4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任；

　　5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的`报表要签名；

　　6、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及参与存货的清查盘点工作，审查材料（配件）的采购；

　　7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；

　　9、负责（耐火材料厂）生产报表的统计工作，每月按规定时间及时送交公司领导；

　　10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管；

　　11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；

　　12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发现问题，及时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；

　　13、完成主管领导交给的其他任务。

出纳岗位职责8

　　一、工作内容：

　　1.受分公司经理领导直接对上一级领导负责，及时传达上级有关文件规定，带头执行公司各项规章制度；

　　2.根据生产计划通知单监督和指导车间班组人员配置，确保生产计划及时完成，按生产计划向仓库限额领用原辅材料；

　　3.每天对车间各道工序的生产过程、原辅材料消耗进行有效控制，并做好各项记录；

　　4.严格实施5s现场管理，定编、定岗、定设备，做到安全生产，文明生产，做到车间生产条理清楚，井然有序；

　　5.监督班组员工、质检员如实记录，准确填写生产质量数据和各种统计表格，交接班完成时，及时上报有关部门；

　　6.及时掌握设备运行情况，发现问题及时处理，准确填写停机或修理时间，并挂牌操作；

　　7.及时处理生产运行中的各种问题，确保生产的正常运行；

　　8.确保完成生产任务，最大限度发挥设备能力，围绕降低生产成本、提高产品质量进行一切工作；

　　9.加强对员工操作技能的培训，不违章操作；

　　10.加强对生产成本控制，严防跑、冒、滴、漏；`

　　11.认真领料单及任务单制度，对属于车间应填的票据保证监督准确及时的填写清楚；

　　12.积极完成上级领导下达的市场任务，提高员工的工作积极性.

　　二、责任制范围：

　　1.对上级下达的生产计划按时完成负有直接责任；

　　2.及时准确填写上报各种数据，如不详实负有直接责任；

　　3.对班组员工因操作问题影响生产量负有直接责任；

　　4.对设备在运行中存在的'问题要及时反映到设备人员和上一级领导手中，反映不及时，对生产造成影响，负有直接责任；

　　5.最大限度发挥设备效率，对设备额定生产能力负责；

　　6.对月均质量指标负责；

　　7.对原材料消耗指标负责；

　　8.严格按5S标准对生产现场进行管理，加强劳动纪律检查；

　　9.严格执行“安全为了生产，生产必须安全”的方针，时刻掌握安全动态并加强管理，及时发现并消除隐患；

　　10.加强对员工进行操作技能的培训，严防违规操作、野蛮操作，因违章操作造成设备损坏负直接领导责任；

　　11.准确记录产量、质量、设备问题、原辅材料消耗等各种数据，及时上报；

　　12.对员工进行行为规范的考核，上班人员不得睡觉、赤膊、离岗、吸烟等，有事请假，做到安全生产；

　　13.当班时加强对生产设备的检查和保养工作的监督；

　　14.对生产成本控制负直接管理责任.

出纳岗位职责9

　　1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;

　　2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理;

　　3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理，按总部要求报送资金报表;

　　4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理;

出纳岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　8、负责人事基础数据。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，具有初级会计职称优先;

　　2、具有现金管理方面的`知识，掌握现金管理制度和财务开支标准;

　　3、能正确办理日常现金的收付业务，做到日清月结，款账相符;

　　4、了解财经法规，严格执行财经纪律;

　　5、诚实可靠，严守纪律。

出纳岗位职责11

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作;

　　2)库存现金的盘点管理工作;

　　3)资金收支结余情况的上报;

　　4)现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的登记与存档工作;

　　2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的.协助工作

　　1)对收费人员的业务培训工作;

　　2)对收费工作的监督检查工作;

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的执行情况;

　　2)半年和年度的预算调整工作。

出纳岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、遵守学校各项规章制度，以身作则，起到模范带头作用;

　　2、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;

　　3、负责校区人事考勤、办公文具、课程资料管理、办公环境卫生、日常零星采购管理事项;

　　4、负责执行校长下达的任务;

　　5、执行总部财务管理制度，负责校区的出纳管理工作，确保校区的.资金运转安全、正常;

　　6、每天向总部报送财务相关数据;

　　7、定期收集各项财务单据，整理归档上交会计。

　　任职要求：

　　1、拥有一年财务工作经验;

　　2、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神，服从管理;

　　3、熟练操作电脑。

出纳岗位职责13

　　1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票；；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　3、公司办公用品的采购；

　　4、公司入离职人员的.社保公积金办理；

　　5、公司人员考勤管理；

　　6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表；

　　7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理；

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的'结算，员工工资的发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

出纳岗位职责15

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的`规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、工资发放

　　每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。

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