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财务部出纳的具体岗位职责
更新时间:2023-06-28 15:22:25
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财务部出纳的具体岗位职责

  在不断进步的社会中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编收集整理的财务部出纳的具体岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务部出纳的具体岗位职责1

  1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

  2、登记现金和银行存款帐,并及时和会计核对;

  3、安全库存现金和各种有价证券;

  4、支付款项时审核原始凭证的'合理、合法性;

  5、负责收费结算、收款票据交接;

  6、负责公司收据购买;

  7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

  8、其他临时性工作。

财务部出纳的具体岗位职责2

  1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

  2、负责应付账款的'核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;

  3、负责协助成本核算

  4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对

  5、负责行业报销单据的审核。

  6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务部出纳的具体岗位职责3

  职责:

  1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、和财经纪录及现金管理制度。

  2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。

  3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。

  4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

  5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

  6、不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

  7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

  8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。

  人员要求:

  1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。

  2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

  3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

  4、应具备过瘾的会计专业技能。

  5、应具备较强的'沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

  6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳的具体岗位职责4

  职责:

  1、根据已审批的原始单据,负责办理银行的付款业务。

  2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

  3、办理银行承兑汇票、信用证业务

  3、票据办理

  技能要求:

  1、持会计从业资格证,熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

  2、熟悉银行票据业务及网上银行业务,良好的.口头及书面表达能力;

  3、熟练使用财务软件和办公软件。

  4、大专以上学历

财务部出纳的具体岗位职责5

  1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

  2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

  3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

  4.纳税申报;

  5. 企业员工社保公金积缴纳。

财务部出纳的具体岗位职责6

  一、 负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证做到账款相符,保证现金的.绝对安全。

  二、 负责保管各种有价票证,定期与会计总账核对,保证帐帐相符。

  三、 熟练使用办公自动化软件。

  四、 热爱本职工作,工作能力和原则性强,具备较强的组织、协调和沟通能力,执行力好、团队协作精神强,能承受较大工作压力。

财务部出纳的具体岗位职责7

  1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇,并登记银行存款日记账、现金日记账;

  2、在线销售平台账户的收付款,应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

  3、公司银行开户等银行相关事宜的办理,协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

  4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

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