出纳专员具体岗位职责

出纳专员具体岗位职责

更新时间：2023-04-14 11:26:06

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出纳专员具体岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的出纳专员具体岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳专员具体岗位职责1

　　1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务；

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

　　3、应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金；

　　4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证；

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录；

　　6、银行帐务和支票办理：

　　7、会计凭证的.汇总与管理：

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;

　　3、协助会计做好各种帐务的`处理工作;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职要求：

　　1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

　　2、大专或以上学历，财务相关专业;

　　3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

出纳专员具体岗位职责3

　　负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

　　负责日常现金、支票的'收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账；

　　每月抄税清卡；

　　财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　日常合同整理编号归档；

　　完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责4

　　1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；

　　2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、负责银行业务的`办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　5、完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责5

　　1、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

　　2、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

　　3、负责工资核算，提供工资数据

　　4、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

　　5、负责协助办理税务年检和工商年检

　　6、定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员具体岗位职责6

　　1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作；

　　2、及时将收取的'支票、汇票等银行结算单据送存开户银行；

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票；

　　4、现金日清月结；

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账；

　　6、编制当日的货比资金收支日报表等；

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员具体岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金及存款收发

　　2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

　　3、及时核对并处理未达账项

　　4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

　　5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

　　岗位要求：

　　1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

　　2、1年以上财务相关工作经验

　　3.具备财务的.专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳专员具体岗位职责8

　　1、负责日常现金（司机对账）、票据（欠条）的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的'其他事务性工作（印章管理）。

出纳专员具体岗位职责9

　　1、各类费用报销及采购付款结算业务

　　2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的.各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

　　3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

　　4、编制资金日报、周报

　　5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

　　6、完成上级领导交办的其他工作任务

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