出纳工作的岗位职责

出纳工作的岗位职责

更新时间：2025-05-26 07:02:17

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出纳工作的岗位职责

　　在不断进步的社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的出纳工作的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳工作的岗位职责1

　　职责：

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的`其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳工作的岗位职责2

　　一、要从思想上提高对财务工作重要性的认识。管财理财自古以来，不管是王候将相也不管是普通的寻常百姓，都对财务管理很重视。因为他不仅关系到一个单纯的管理钱物的问题而且是所有的管理系统中一个很重要的环节。那么今天对于我们的企业来说管好财用好钱，是关系到我们企业发展的重要问题。是关系到企业未来发展的重要问题。在整个企业的发展过程中企业上下要形成一种共识那就是大家都应该重视财务工作重视财务管理。

　　二、要加强对财务工作就是为企业保驾护航的认识。财务工作说到底其实就是为企业的发展服务的，为企业的发展提供后勤保障的。所以要提高财务工作就是为企业服务的认识。企业的发展要靠强大的资金来支持，而资金运用的是否科学合理，要靠财务工作来反映。要提高财务工作就是服务工作的认识。为企业的发展保驾护航，提高管理服务意识。

　　三、做好财务工作要为决策者提供可靠准确的信息，为决策者出谋划策。财务数据能够清楚反映公司目前的财务状况、经营成果和现金流量。切实发挥了事前预测、事中监督、事后核算的这些一系列作用。这些信息不但要准确及时，而且还要做到信息畅通。做到及时了解本公司以外整个国际国内的.行情，还要预测到下一步的发展趋势。根据掌握的信息做出可行的分析为决策者提供及时准确的信息。为决策者定下决心提供依据。

　　四、财务工作在企业管理中起到业绩考核的作用。管理活动随着管理会计成为现代企业管理的重要手段，业绩考核作为财务管理的一项基本职能、一个奇妙的管理杠杆，在企业管理中日益抛头露面、风光大现。科学、合理而又系统、及时地考核企业经营管理状况，是正确进行经营决策和经营过程控制的重要方式与基本依据。

　　五、对于财务工作态度要认真，作风要严谨。在全球知识爆炸性的时代，特别是在当前改革开放力度日趋扩大的今天。作为一名财务人员，要正确认清当前的形势、要有危机感不断的充实自己的知识结构，用扎实的理论功底来指导实践，要苦于钻研业务，对自己做到高标准、严要求，使自己的工作尽可能达到一个高的水准，与公司同呼吸，共发展。贡献自己的一份力量。

　　综上所述，由于财务管理工作是企业一切管理活动的核心，企业的一切经济活动都离不开财务，企业的一切管理活动都要围绕财务管理来展开，财务工作在日益激烈的经济社会中显得日趋重要。

出纳工作的岗位职责3

　　1.全面负责公司、资本运作的相关工作；

　　2.提供公司上市运作过程中股权改制、股权分配、资产重组、业务重组、架构搭建、内控制度建设方案等，推动公司上市进程；

　　3.负责公司在引进战略投资人过程中的所有交易流程及环节；

　　4.对券商，律所，会所等中介机构的工作结果跟进与评价；

　　5.负责公司资本市场运营的研究与策划，协助总裁和高管了解资本运营的相关政策、、法规，进行公司上市、资本市场融资的.研究，提交相关研究报告，供决策层参考；

　　6.公司融资渠道，与各类投融资机构保持良好的沟通合作关系，建立多元化的投融资渠道，为企业发展提供融资支持；

出纳工作的岗位职责4

　　1、配合公司财务相关制度的.梳理、撰写、标准化及完善等;

　　2、配合进行公司日常费用的核算;

　　3、配合参与公司各项财务分析，预算决算;

　　4、配合日常报税和年度纳税汇算清缴;

　　5、日常报销业务、票据收发、对账装册;

　　6、领导交办的其他工作。

出纳工作的岗位职责5

　　1、领导建立一个强有力的决策支持系统（即会计信息系统），参与公司经营管理与决策、年度经营计划，积极、主动地为企业经营管理提供咨询参谋意见。

　　2、负责财务战略规划的制定运行，监督实施和改进，提供公司资金运作效果和成本控制，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各职能部门、单位降低消耗，节约费用，提高经济效益。

　　3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，参与经济决策。

　　4、领导财务部等部门建立健全财务管理制度，监督执行。执行财务系统的`培训与考核工作，提高财会人员的业务素质，并保持财会队伍的相对稳定。

　　5、搭建好税务规划，争取到最优的税务政策。

　　6、完成领导交办的其他工作任务。

出纳工作的岗位职责6

　　一.财务主管工作职责

　　1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.

　　2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.

　　3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料

　　4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.

　　5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.

　　6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.

　　二.总账会计工作职责

　　1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.

　　2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.

　　3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符

　　4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

　　5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

　　6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

　　7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

　　8.完成公司安排的其他工作任务。

　　三．材料，成本会计工作职责

　　1．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。

　　2．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。

　　3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。

　　4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的.对账单及相关单据填制付款申请书。

　　5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。

　　6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。

　　7．完成财务主管安排的其他工作。

　　四．工资核算会计工作职责。

　　1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

　　2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。

　　3．及时准确核算离职人员工资。

　　4．完成财务主管安排的其他工作。

　　五．税务会计工作职责。

　　1．催要供应商增值税进项发票，并及时认证。

　　2．负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。

　　3．整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

　　5．保管，整理公司对外账务档案及税务资料。

　　6．处理与税务有关的其他事项

出纳工作的岗位职责7

　　1、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;

　　2、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;

　　3、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;

　　4、根据公司整体规划，协助建立新的财务账套并进行财务科目的梳理和配置，根据要求建立新的`财务报表模板;

　　5、负责日常凭证审核，账务核查维护，财务系统日常维护;

　　6、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;

　　7、对财务整体核算及数据质量负责，并高效完成领导交办的临时性任务。

出纳工作的岗位职责8

　　合同审核：根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的审核;

　　付款审核：依据付款审核要点严格审核付款流程;

　　票据审核：依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核;

　　台账维护：合同信息、付款台账信息登陆，保证成本信息完整

　　档案管理：各类合同、发票等片区财务档案的`管理;

　　报表出具：月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作;

　　对账工作：月末和各个业务部门核对付款情况，形成纸质文件或邮件回复;

　　其他工作：竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作，完成领导交办的其它工作等。

出纳工作的岗位职责9

　　1、负责建立健全公司财务管理制度，完善管理体系及监督执行。

　　2、负责母公司的各项账务处理工作，负责对各子公司的日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的`审核；指导、监督公司财务的会计核算和日常财务管理工作，监控公司预算及资金管理，提供融资支持。

　　3、及时准确编制报送母公司财务报表，负责编制合并报表和其他各类报表，按时提交财务月报、季报和年报。审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析。

　　4、根据财务报销管理制度的规定，合理控制费用支出。负责指导各应收款项的核算和跟踪工作，督促经办部门追收各类应收款，按有关合同的要求，拨付、结清各类款项。

　　5、负责公司的税务筹划管理，指导和督促会计人员按税法规定申报各项税款。

　　6、负责定期组织检查会计政策执行情况，严控操作财务风险，解决存在问题。

　　7、负责协调对外审计，提供所需财会资料，负责管理各类财务账册档案。

　　8、负责公司预算决算管理，组织编制各公司目标预算，并督促预算各项指标完成情况。

　　9、负责部门团队建设及财务人员员技能培养。

　　10、提供财务建议及风险评估。对公司重大的投资、融资及项目运作等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，为公司发展、重要决策提供财务分析和决策依据。

出纳工作的岗位职责10

　　1、统计各项目的租金、管理费等各项费用数据;

　　2、按公司要求编制并上报财务类报表及合并财务报表;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的.编制和登帐;

　　4、每月核算各项目员工工资;

　　5、向税务局申报纳税，维护与税务局的工作关系。

　　6、完成领导交办的其它工作。

出纳工作的岗位职责11

　　1、负责取得进项发票时的登记管理，月末发票认证工作；

　　2、负责审核仓库提交的.出入库原始单据；

　　3、负责审核采购提供的供应商对账资料；

　　4、负责首付款记账凭证的编制工作；

　　5、负责采购合同台账的登记管理。

出纳工作的岗位职责12

　　1：员工招聘，录用，续用，退工，考勤核算等有关公司人事工作

　　2：员工社保和公积金办理

　　3：财务方面有关的人力工时核算

　　4：财务方面有关生产成本的`核算，原材料暂估和入库，成品的领料入库等等

　　5：管理公司内部5S清洁管理

出纳工作的岗位职责13

　　1、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的'指导和检查；

　　2、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；

　　3、检查和优化财务程序的高效性，对外协调银行、税务、等相关事宜；

　　4、月末结账及纳税申报；

　　5、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；

　　6、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

出纳工作的岗位职责14

　　1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。

　　3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的收款单位与收到的.发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等

　　8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。

　　9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳工作的岗位职责15

　　1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

　　2、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

　　3、负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

　　4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

　　5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

　　6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

　　7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产购建的、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐卡物相符；

　　8、负责流动资金的管理。会同营业、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

　　9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

　　10、负责公司产品成本的核算工作。制定规范的'成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式。指导各种核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化险化；

　　11、负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

　　12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会议档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和执行；

　　13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

　　14、认真完成领导交办的其他工作任务。

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