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在现在的社会生活中,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编精心整理的收银员岗位职责,欢迎大家分享。
收银员岗位职责1
一、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。
二、严格按照开机上网登记步骤做收银登记工作,积极做好网吧形象宣传,推广会员卡。
三、收款付款要求吐字清晰,提醒客人当面点清余额,严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。
四、协助网管对客人上机情况进行提醒。
五、吧台展示柜、主机、台面随时清理,不允许存放杂物,所有物品整齐摆放,收银台内卫生随时保持干净。
六、负责机箱小钥匙管理。
收银员岗位职责2
1。负责安全、准确、及时地收取和上交当班期间的营业款;
2。负责整理收取的现金、借记卡、购物券,并按规定上交;
3。负责保管相关收银单据与凭证,配合收银款项的`清点与核对;
4。配合商场行销部门做好促销活动的解释工作;
5。配合完成商场下达的其他工作;
收银员岗位职责3
一、热情周到的为客户服务,快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作。
二、负责售后维修快速准确的结算,及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作,并将其及时交出纳进帐,有时间的情况下自己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束,填写营业日报表,核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的'监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款,满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款,从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入,并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作,作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时,应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
收银员岗位职责4
一、层级关系
1、直接上级:餐厅收银领班
2、直接下级:无
二、任职条件:
1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;
2、高中以上文化程度,年龄在18——28之间;五官端正;身高:女1.6米以上、男1.7米以上;
3、有较强的语言能力,能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。
4、熟练掌握饭店餐厅的收银、记帐等业务流程,掌握酒店管理的'有关知识;
5、具有独立处理业务的能力。
6、身体健康,能胜任本职工作。
三、岗位职责:
1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、熟练掌握餐厅收银软件NCR的操作,在规定时间内为客人结完帐;
3、做好班前准备工作;
4、负责各银行终端机的签到及结帐,保证机器正常运作;
5、核收餐厅服务员开出的点菜单,并盖章,根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐,保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;
6、严格审核减免、打折,熟记饭店各种折扣;
7、跟办上一班未尽事宜;
8、与营业点员工密切配合,保证各帐款及时、完整地收回;
9、做好班次交接工作,每班结束,编制《收银员收入明细表》等内部帐表;经审计复核,及时将营业款投入保险柜,并做好“投币记录”;
10、承办上级交办的其它工作。
收银员岗位职责5
1.当班收银员必须注重仪容仪表,言谈举止,并提前做好岗前准备,确保设备正常运作,班前班后备足单据、零钞、发票等。
2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策,为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户,必须核对预留签名模式;
3.转入房间账务的`单据必须做好与前台收银的沟通衔接。
4.保管好账单、发票并按规定使用、登记,账单要联号使用。
5.认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。
6.小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。
7.每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处,并做好书面的交接。
收银员岗位职责6
中餐厅收银员岗位职责
1、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括:
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。
(四)单、总班结帐
在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。
(五)当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击“当日帐目查询”按钮,电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目,操作方法同上。
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(七)作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。
(八)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外,其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受支票的',该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额的10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权。
(九)下班时现金及帐单交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿上签字,办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中,当收银员下班时,由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签名,a,b,c,d班以此类推,手续不变,直到第二天总出纳清点为止。
收银员岗位职责7
1、遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排。
2、规范、熟练地操作,确保收银工作正常进行。
3、文明接待每一位顾客,票据当面点清,识别伪钞,不私自调班或换台。
4、向收银主管提出合理化建议或意见,为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询,要爱护、保养(收银机、验钞机、收银台、电脑等)。
5、遇收银机故障或自身无法解决的问题,应及时上报收银主管
6、离岗时,必须经收银主管批准,离岗时应将收银机退回到“请输入密码”状态,取下机用钥匙,锁好抽屉,收银台放上“请稍候”的告示牌。
7、做好交接的手续,按“缴款单”如数上交营业款(缺款补偿)。
8、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序;准确打印明细帐单,熟悉收银程序;
9、收银单据一律不允许涂改(尤其数字),如有冲账,需附说明并由总经理签字,财务审核方可生效。
10、收银员不得将私人物品,任何私款带入收银台,更不可将现金私自带离工作岗位,一旦发现重罚。前台不得支出任何现金。
11、收银员不得擅自脱离岗位,一经发现,将按公司相关规定予以重处。工作中需暂离岗位,应注意钱款安全,随时锁好抽屉和钱柜;
12、周转备用金必须每班核对,每天的营业收入现金未经专管人员批准,不得以任何借口借出给任何人,或私自挪用;
13、凡是由于收银员责任造成的跑单、漏单、错单一律由收银员负责,并全额赔偿。
14、熟练掌握面额现钞的.鉴伪技术及验钞机的使用方法,在收款中做到快、准、礼貌,不错收,漏收客人款项;
15、熟练掌握收银、输单、操作过程,结帐的程序,做到日清月结,及时上报;
16、不得在收银台前与任何人闲谈,非工作人员不许进入收银台;
17、不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据;
18、向收银主管提出合理化建议或意见,为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询,要爱护、保养(收银机、验钞机、收银台、电脑等)。
收银员岗位职责8
1、严格遵守酒店各项规章制度。
2、严格按规定程序操作电脑、POS机、验钞机等仪器设备,做好清洁保养工作使之运转良好。
3、帐务入帐要及时准确,总金额与挂帐明细表一致。
4、办理客人结帐要快、准,不错收、漏收;钞票必须验明真伪、现金收付准确无误,信用卡结算合乎手续;三分钟内结算完毕。
5、编制各种报表时,数字准确,内容要完整。
6、保证当天的帐目平衡准确,发现问题及时查找。
7、收取的现金必须“长缴短补”,不得“以长补短”。
8、严格执行外汇管理条例的规定,不得私自套换币,收取的外币必须如实如数的`上缴。
9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。
10、急客人所需,耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题,热情为客人服务。
11、虚心听取客人的建议和意见,并及时向上级汇报。
12、积极提出改进工作的设想,协助督导做好前台工作。
13、完成上级交办的其他工作。
收银员岗位职责9
1、做好消费宾客的迎送接待工作;接受宾客各种渠道的预订并加以落实
2、保持自己工作区域内的整齐、洁净;
3、具有良好的沟通能力以及服务意识,反应灵敏,端庄大方,举止文雅;
4、服从领导指挥,有强烈的`责任心和吃苦耐劳的职业素养。
收银员岗位职责10
任职要求:
1、能吃苦耐劳,工作责任心强;
2、愿意从事餐饮服务行业,踏实肯干;
薪资待遇:
1、初期带薪培训,公司提供良好职业发展规划,良好的工作环境与氛围;
2、包食宿(风波庄、汤大师包食宿、左邻、研磨除外),享受工龄奖,生日福利及礼品、享受带薪年休假、带薪婚假及礼金等各项福利政策;
3、薪资结构:薪级工资+利润奖励+工龄奖;
4、定期参加公司组织的员工活动,丰富业余生活;岗位职责:
1、 严格遵循店铺要求的礼貌规范用语;
2、 确保收银动作的规范化、标准化,提高收银速度和准确性,熟练掌握各种收银设备的操作技能;
3、 保证收银台区域的`清洁卫生及收银设备维护;
4、 管理各种票据及文件,对商业资料进行保密;
5、 及时上交货款,保证现金核算准确性。
岗位职责:
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助店长完成其他日常事务性工作。
岗位要求:
1、有相关工作经验者优先;
2、工作细致认真,规范严谨,具备勤奋务实的工作态度和良好的个人素质。
收银员岗位职责11
1、负责售楼处现场收银,录入销售数据,根据销售合同开具相关票据;
2、负责将收取的现金及时解缴银行,保证资金安全,并编制收款日报表,每日和出纳核对入账金额;
3、负责审核认购及签约流转单的信息是否完整,规范,保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据;
4、严格遵守保密制度,保守企业秘密;
5、完成上级交给的`其它事务性工作。
收银员岗位职责12
(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度。
(2)遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作。
(4)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致。
(5)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意。
(6)将当时的营业款交出纳,并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份,出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。
(7)次日将维修单据交财务审核。
(8)收银员相互之间钱帐交接要有完备的`手续。
收银员岗位职责13
1、负责日常收支的.管理和核对。
2、办公室基本账务的核对。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的编号、装订。保存、归档财务相关资料。
6、负责开具各项票据。
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业。
2、具有1年以上出纳工作经验。
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。
5、工作认真,态度端正。
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
收银员岗位职责14
1、负责办理当天入住宾客预交订金手续;
2、负责住客各类消费的入帐工作,并打印出帐单;
3、负责办理当天离店宾客的结帐工作;
4、负责住客欠款的催收工作;
5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作;
6、负责核对、确认房租收入,并打印出帐单;
7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致;
8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐,并与报表保持一致;
9、按要求完成各种报表;
10、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作;
11、负责工作范围的清洁工作。
12、前台收银员早班操作管理制度
(1)主要处理客人退房手续;
(2)接到客人房匙,认清房号,准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房(房务部员工接到电话后尽快检查房间);
(3)准备好帐单给客人查核是否正确(此步骤完成时,楼层服务员必须知会检查,有无客房酒吧消费和短缺物品等)为了互相监督,少发生收银员与楼层服务员间的`争执,收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上,楼层服务员亦记下收银员的工号;
(4)客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款,收款时做到认真、快捷、不错收、不漏收;
(5)为避免差错,应核对当班单据是否正确,如有错单,漏入单才能及时发现;
(6)下班前检查客人押金余额报表,检查客人押金余额是否足够,对押金不足够的要列出名单供中班追收押金。
13、前台收银员中班操作管理制度
(1)负责收取新入住客人的押金,注意客人登记表上的拟住天数,保证收足押金;
(2)检查信用卡止付黑名单,通过银行授权,发现黑名单或者信用卡帐户上无款的客人,应及时通知客人改以其它方式付款,如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处(按照银行规定:发现信用卡黑名单,应予以没收,并给予一定的奖金,但对于商业性质的酒店来说,为顾及客人面子,能收则收,以免得罪客人);
(3)追收早班列出的欠款客人的押金,晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助追收。
14、前台收银员夜班操作管理制度
(1)负责核对当天所有单据是否正确,如有错误的应予改正,不能交给下一班交接班人员做,因为夜班是一天中的最后一个班次;
(2)应与接待处核对所有租房间数、房号、房租;
(3)做好“营业收入日报表”等报表;
(4)做缴款单,按单缴款,不得长款、短款;
(5)夜间核过房租,做好夜间审核;
(6)每一班交接班应交接清楚款帐等事项,并在交接本上作简明的工作情况记录,交办本班未尽事宜。
15、收银台结帐方式处理制度
(1)收取现金应辩别真伪,唱付唱收,防止不必要的争执;
(2)信用卡要对好卡主签名,签名应与卡上原有的签名一致,信用卡上的名字应与卡上原有的签名一致,信用卡上的名字应与身份证明的名字一致,身份证的相片应与持卡人相符;
(3)收取支票应注意以下三点:
A、向对方要与支票单位相同名片,有效签证护照并复印一份存档;
B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。
16、收银台安全操作管理制度
(1)按酒店规列,超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金,如属酒店常客、熟客,可酌情予以免收,但必须要有房务部经理及以上级别人员签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准,超过下午6时退房则要收全日租金,此种情况只可用日租办理退房手续,不允许待到第二日才作退房,如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人责任;
(2)健全电脑管理,因用人工操作漏洞较多,恐有思想不端员工私收房租而计入营业额外负担。针对酒店目前:
A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据,应立即记录在帐单上并输入电脑;
B、夜班必须逐单核对单据有无录,如发现遗漏、查清原因,及时补回。
C、退房时应核对的该房消费的全部单据;
D、夜班收银要与接待处核好房价,有无出入,发现有错漏,查明原因,并作记录。
(3)在电脑上设立本币、外币帐户,禁止套汇。
收银员岗位职责15
一、岗位职责概述
做好收银各项本职工作,熟练掌握收银业务,遵守公司各项规章制度及员工手册,服从上级指示并配合上级工作.态度端正,廉洁奉公,有职业道德。
岗位具体职责范围及工作要求
1. 服从上级领导的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的.接待服务.
2. 认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。
3. 作好班前准备,认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。
4. 掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离宾客及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误
5. 快速准确地为宾客办理有关手续,开房时主动向宾客讲清房价,避免宾客误解,并需做好宾客验证手续和开房登记。
6. 准确熟练地收点宾客现金打印宾客各项收费帐单,及时,准确地为宾客结帐并根据宾客的合理要求开具发票.
7. 对发票、收据的开具要填写规范,据实开具,不虚开金额;
8. 及时、快速、准确的做好收款工作,做到客离帐清,对收银工作要诚实以对,不长短款,不携带私款上班,不私自挪用公款等;
9. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。
10. 妥善处理宾客的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。
11. 备用金不得以白条抵库.未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
(如会馆总经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。) 12. 做好收银扎帐工作,核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符,当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务.
13. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。
14. 员工应熟练掌握会馆长住宾客协议及各单位合同,特别是折扣和挂帐协议。
15. 每天整理“离店帐未平"宾客帐务,对非正常情况进行处理。
16. 正确处理钥匙的发放。
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