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在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编为大家整理的出纳工作岗位职责,欢迎大家分享。
出纳工作岗位职责1
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的.编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证,复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确;南方,你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵
2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款,对挪用者及时上报财务科长,视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过规定限额,超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券,保险柜的密码要保密,保管好保险柜钥匙,不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符,发现差错及时查清原因更正。
出纳工作岗位职责2
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的'办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。
出纳工作岗位职责3
负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;
负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
负责供应商发票的催收及核销。
管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的`银行对账单按月进行装订、归档。
对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
出纳工作岗位职责4
1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大开支须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
2、库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的.日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖"作废"的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制"银行余额调节表",使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。
4、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
5、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。
6、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
7、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
8、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。
出纳工作岗位职责5
1、掌握收银的全套操作流程,熟悉厂商编号、收银机的使用及对真假钞的识别;
2、熟悉商场关于货币现金管理制度,掌握商场的有关单据、发票、表格的使用和填报;
3、掌握简单的人事管理知识以及排解收银员与顾客发生矛盾的技巧;
4、做好商场有关收银方面的工作,督促收银员遵守服务守则,指导收银员的.日常操作;
5、定期对收银员机位的现金进行抽查,堵塞漏洞,并做好收银员的工作安排及轮班编排;
6、按商场货币现金管理制度做好现金的交接管理,协助防损做好商场对内对外的安全工作;
7、根据营业需要到各专业银行兑换零钞,并做好商场零钞的准备工作;
8、严守本店商业秘密,防止其它企业的暗察;
9、负责收取各款台每日上交的营业款,包括现金、支票、优惠券、信用卡等,并履行相应的手续;
10、收取的现金核对无误后应及时送存银行;
11、收取的支票应到付款银行办理转帐手续,以免造成不必要的损失;
12、对商场收取的信用卡要进行详细记录,并与各专业银行转来的信用卡进帐单进行核对,产生的未达帐项要及时查找;
13、及时将优惠券、已入帐的各种银行票据连同销售日报表传递给相关财务人员;
14、对商场收银员进行业务指导,及时解释、解决商场收银员提出的各种问题。
出纳工作岗位职责6
1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2、负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;
3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证
4、负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。
5、负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。
6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;
8、负责按时提交个人周报、月报。
9、负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;
10、负责公司银行业务对接;
11、协助管理层制定公司财务流程等制度;
12、完成上级交办的其他工作。
出纳工作岗位职责7
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的`其他工作。
出纳工作岗位职责8
1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的`变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳工作岗位职责9
1、作为BP对接体系总裁&各产品负责人,负责协调数据,业务等相关情况,并出具月度财务分析报告,建立部门成本收入分析体系;
2、完善、规范及标准化业务流程,做到项目事先预算、事中控制、事后反馈与分析;结合公司现有制度,配合内审、销售运作等提出闭环管理建议;配合总部财务部及IT部门进行财务相关系统及流程优化项目落地执行;
3、协助本部与各区域其他部门沟通、协调财务相关工作,相互配合,共同推动业务发展;
4、分析各类项目成本和投入效益,协助出具各类报表、报告,以供管理层制定财务计划及运营分析,提升资源使用效率;
5、数据的录入和整理,以及上级交办的其他工作。
出纳工作岗位职责10
职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的`制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、初级会计优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
出纳工作岗位职责11
1)货币资金业务的收款和付款,现金日记账和银行款日记账的账务处理,并与银行进行业务联系。
2)每月应盘点现金,并编制现金盘点表,盘点表应写明账存与实存的.情况,如发生现金的短缺,或溢余应根据此表作相应的会计处理。
3)超过库存限额的现金应及时存入银行。
4)每月至少与会计核对一次现金、银行账,不符查明原因,并上报。
5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存,贷款等财务部日报表。
6)办理各类现金、银行票据收支结算业务,填写进账单办理入账手续,做到日清月结,定期填制银行余额表调节表。
7)保管有价证券,做到完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。
8)保管有关印章、空白支票、空白收据。
9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等),支票的使用专设登记簿登记。
10)严格执行审批制度,对越权审批行为应上报上级授权部门。
出纳工作岗位职责12
1、协助主办会计开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析;
2、购买及开具发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的'申报;
3、费用的审核与报销,检查手续的完备性;
4、现金及银行收付处理,制作记帐凭证;
5、把资料入ERP系统中的操作;
6、协助主办会计处理其他日常事务性工作。
出纳工作岗位职责13
1、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;保证各类会计账簿登记准确无误;
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;负责日常收支的`管理与支付;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、负责开具各项票据;
5、负责工商、报税、银行等相关政府部门的对外业务。
出纳工作岗位职责14
1.全面负责公司、资本运作的相关工作;
2.提供公司上市运作过程中股权改制、股权分配、资产重组、业务重组、架构搭建、内控制度建设方案等,推动公司上市进程;
3.负责公司在引进战略投资人过程中的`所有交易流程及环节;
4.对券商,律所,会所等中介机构的工作结果跟进与评价;
5.负责公司资本市场运营的研究与策划,协助总裁和高管了解资本运营的相关政策、、法规,进行公司上市、资本市场融资的研究,提交相关研究报告,供决策层参考;
6.公司融资渠道,与各类投融资机构保持良好的沟通合作关系,建立多元化的投融资渠道,为企业发展提供融资支持;
出纳工作岗位职责15
职责:
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
2、协助会计做好各种帐务的`处理工作;
3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;
4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。
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