出纳工作岗位职责(15篇)

出纳工作岗位职责

更新时间：2023-01-10 18:11:12

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出纳工作岗位职责(15篇)

　　在我们平凡的日常里，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家整理的出纳工作岗位职责，欢迎大家分享。

出纳工作岗位职责1

　　1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误;

　　2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额;

　　4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通;

　　6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级;

　　7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细;

　　8、协助完成必要的`上级交办的其他任务。

出纳工作岗位职责2

　　1、独立承担付款、业务核对工作；

　　2、完成资金管理基本职能，包括账户内部往来间调拨、上收、下拨等；

　　3、负责每周和每月的直接、间接现金流的编制和分析；

　　4、完成日常外出与银行对接工作，包括账户的'开立、销户、存支票等；

　　5、完成审计相关对接工作，包括银行函证、账户开立清单等资料的整理；

　　6、完成上级领导交办的其他工作；

出纳工作岗位职责3

　　1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

　　4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的'调度保证公司有充足的资金周转;

　　5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

　　6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳工作岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职要求：

　　1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;

　　2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　3、有较强的责任心;

　　4、优秀应届毕业生亦可;

出纳工作岗位职责5

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵

　　2、支付暂借款的'管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

出纳工作岗位职责6

　　1、根据公司业务实质，编制财务核算凭证，保证财务核算质量

　　2、审核费用等相关支出的合理性，票据的合规性及完整性

　　3、按时完成每月结账，并及时准确地编制财务报表及内部管理报表

　　4、税金计算，负责月度、季度及年度相关纳税申报

　　5、定期对各总账科目的.余额及发生额做分析性复核，确保财务核算数据的真实完整

　　6、对接外部审计及财务稽核工作，配合提供相关资料

　　7、领导交办的其他工作

出纳工作岗位职责7

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳工作岗位职责8

　　1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;

　　2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;

　　3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作，保证银行存款准确无误;

　　4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;

　　5、负责银行、人行等机构的`沟通及外勤工作;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责9

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的管理

　　6、负责分部的6S检查工作

　　岗位要求：

　　1.本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历，年龄16-30岁。

　　2.沟通能力强，细心、有责任心。

　　3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4.优秀学生干部优先。

出纳工作岗位职责10

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、各项出纳报表的制作;

　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

　　6，完成上级临时交办的事项。

　　任职资格：

　　1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;

　　2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

　　3、工作细致，有较强的`责任心、敬业精神;

　　4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳工作岗位职责11

　　1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

　　2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

　　3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

　　4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作

出纳工作岗位职责12

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

　　7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

　　8、完成领导交办的其他任务。

出纳工作岗位职责13

　　协助主管/经理完成日常事务性工作，协助处理帐务

　　协助财文件的准备、归档和保管

　　熟悉金蝶财务软件操作，会开票，会申报税务

　　核算电商平台的成本，运费，业务提成，公司员工工资酬薪核算，负责成本核算管理，完成财务报表，现金及银行收款录入，准确的编制提交财务统计报表、分析报告，负责成本核算管理;

　　负责公司使用资金的.登记和管理工作

　　负责出口退税的票据整理操作

　　加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全

　　协助主管一些相关采购工作

出纳工作岗位职责14

　　负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

　　负责银行账户的.日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

　　每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

　　根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

　　负责供应商发票的催收及核销。

　　管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

　　定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

　　对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳工作岗位职责15

　　第一条负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。

　　第二条本岗位人员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

　　第三条根据各岗位提供的`结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

　　第四条负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

　　第五条负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。

　　第六条负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐单核对一致。

　　第七条凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

　　第八条完成领导交办的其它工作。

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