出纳岗位职责【热门】

出纳岗位职责

更新时间：2022-10-11 20:21:13

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出纳岗位职责【热门】

　　随着社会不断地进步，岗位职责使用的频率越来越高，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的'对外联络；

　　职位要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

　　3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

出纳岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、公司签单审核

　　2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

　　3、公司报销单据

　　4、开发票，购买发票

　　5、其他行政事宜

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

　　2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

　　3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

出纳岗位职责3

　　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

　　2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的.对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

　　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

　　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

　　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳岗位职责4

　　1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；

　　2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；

　　3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于当日找相关责任人核实，并做出修改； 4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任；

　　5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的'各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名；

　　6、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及参与存货的清查盘点工作，审查材料（配件）的采购；

　　7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；

　　9、负责（耐火材料厂）生产报表的统计工作，每月按规定时间及时送交公司领导；

　　10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管；

　　11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；

　　12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发现问题，及时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；

　　13、完成主管领导交给的其他任务。

出纳岗位职责5

　　1.负责日常收支的.管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

　　2.负责办理公司各类银行、现金结算。

　　3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

　　4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　5.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责6

　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

　　6、完成会计主管和领导交办的.其他工作。

出纳岗位职责7

　　1.处理各类收支及银行业务维护事项;

　　2.编制会计凭证及账务系统录入;

　　3.协助审核各类原始凭证;

　　4.协助编制财务报表;

　　5.填制纳税申报表;

　　6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

出纳岗位职责8

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的.保管工作。

出纳岗位职责9

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

　　3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

　　4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

　　5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责10

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的.收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

　　3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

　　4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

　　5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

　　6、完成领导交办的.其他工作及任务。

　　职位要求：

　　1、财务会计、人力资源等相关专业；

　　2、一年以上相关工作经验；

　　3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

　　4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

　　5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

　　6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

出纳岗位职责12

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的`工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责13

　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的`各项财务管理制度、规定；

　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳岗位职责14

　　1.按规定每日登记现金日记账；

　　2.根据记账凭证收付现金；

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6.负责代理记账单位出纳工作；

　　7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责15

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

　　3、对报销凭证的.及时审核，完成报销工作;

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

　　6、公司固定资产管理与盘点工作;

　　7、领导交代的其他工作;

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