财务出纳岗位职责15篇

财务出纳岗位职责

更新时间：2022-09-29 08:42:09

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财务出纳岗位职责15篇

　　随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的财务出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务出纳岗位职责1

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的.应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

财务出纳岗位职责2

　　1、根据已审批的`请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

　　2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

　　3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

　　4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

　　5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

　　6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

　　7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

　　8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

　　9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

　　10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务出纳岗位职责3

　　1、银行账的登记及银行业务办理;

　　2、整理每月的'票据及收付款，交予会计做账;

　　3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;

　　4、销售收入表格的编制;

　　5、装订凭证;

　　6、领导交代的其他工作

财务出纳岗位职责4

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的`日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

财务出纳岗位职责5

　　1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

　　3.主要负责根据主管会计提供的`转账支票填制进账单主要负责送存银行。

　　4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

财务出纳岗位职责6

　　1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责7

　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

　　2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的.收付款录入。

　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

　　4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

　　5、协助凭证的装订及归档;

　　6、各银行账户的维护;

　　7、每月账务数据的核对及上报。

　　8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳岗位职责8

　　一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的'申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

财务出纳岗位职责9

　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的'办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

　　9.债权、债务及时登记，及时查清。

　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

财务出纳岗位职责10

　　1、负责分公司员工工资发放及费用报销；

　　2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；

　　3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现；

　　4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；

　　5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；

　　6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；

　　7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；

　　8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的`安全与准确；

　　9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；

　　10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；

　　11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务出纳岗位职责11

　　1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;

　　2.负责银行账户的开立;

　　3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;

　　4.协助财务主管做好各种账务的`处理工作;

　　5.负责日常收支的管理和核对。

财务出纳岗位职责12

　　1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;

　　4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

　　5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;

　　6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

　　7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;

　　8、负责项目外管证的.开具工作;

　　9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

　　10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。

财务出纳岗位职责13

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的.造册发放工作。

　　八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

财务出纳岗位职责14

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；

　　6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的'归集，取回银行对账单；

　　7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；

　　8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)；

　　9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；

　　10、领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责15

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的.清算工作。

　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

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