随着社会不断地进步，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的公司会计岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司会计岗位职责1

　　1、能独立完成中小企业或外资企业的代理记帐全部过程，熟悉税务申报和帐务处理业务;

　　2、热爱财务会计工作，工作认真细致，具有一定的凭证审核和处理帐务疑难问题能力;

　　3、能根据客户需要对所代理的`企业提出合理的财务规划和经营指导;

　　4、能协助企业完成企业的年检和审计工作;

　　5、承担会计经理分配的外账及疑难户的账务处理。

公司会计岗位职责2

　　1、负责公司日常的费用报销、银行结算、现金及银行日记账整理，银行账户管理工作;

　　2、购买、开具发票及其他税务相关事宜;收款收据、银行票据的保管与开具;

　　3、办理员工薪资提成核算及发放、月初财务数据统计及对账，社保登记等;

　　4、准备日常核算单据及季度外账报税，内账核算出具报表;财务数据提取等工作;

　　5、负责公司订单录入系统，合同归档，会计档案管理，公司用章管理;

　　6、部门协助、体系审核、协助专利申报及行政其他相关工作;

公司会计岗位职责3

　　（1）协助财务经理组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核方法。

　　（2）参与拟定企业内部控制体系、编制企业内部控制制度等工作。

　　（3）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全。

公司会计岗位职责4

　　1.负责日常会计处理、账务核算，负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对。

　　2.负责公司货品的进销存盘点和报表分析，准确及时地登记、更新、归纳和整理数据;

　　3.负责销售账务核算，财务报表的制作，负责结算员工工资和业务员提成;

　　4.协调处理办公室日常工作;

　　5.负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6.负责与往来公司的帐务结算与统计;

　　7.定期做好资产财产清查和核对工作，做到账实相符。

公司会计岗位职责5

　　1、独立负责设置和登记总账和各明细账，并编制各类财务报表;

　　2、根据工商财务管理制度和会计制度，登记总账和明细账，及时使报送政府有关部门;

　　3、会同其他部门定期进行财务清查，及时清理往来账;

　　4、编制和保管会计凭证及报表;

　　5、负责年度财务审计工作，及协调处理与税务工商的'关系;

　　6、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法;

　　7、负责成本核算和利润核算;

　　8、参与拟定经济合同(或协议)及其他经济文件;参与合同(或协议)机结算的审核，并对用印申请按程序进行审核;

　　9、对公司的所有报销及付款进行审核，经公司批核后发布;

　　10、负责各类费用收缴和催缴工作;

　　11、负责组织指导有关会计方面的业务技术培训或传导工作;

　　12、完成公司级上级领导交的办其他任务。

公司会计岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、根据投资账户调拨流程,复核投资资金调拨指令合规性。

　　2、负责投资核算系统中维护资金调拨相关设置及交易。

　　3、编制银行余额调节表。配合审计完成银行函证程序。

　　4、编制公司内部及外部监管机构要求的投资业务相关报表。

　　5、维护,确保投资核算系统的日常运行。

　　6、处理投资交易核算及投资账户的网银业务核算。

　　7、完成与托管人、管理人的.三方账务及持仓数量等数据核对。

　　岗位要求:

　　1、统招本科或以上学历会计、财务管理及金融等相关专业。

　　2、至少2年以上财务工作经验,须有投资核算相关工作经验。

　　3、有保险、投资行业会计核算经验优先考虑。

　　4、具备较好的沟通协调和学习能力。

公司会计岗位职责7

　　1、协助部门经理实施预算管理制度的建立及完善。

　　2、协助部门经理实施预案算管理相关工作流程的建立及完善。

　　3、根据预算管理制度，指导各部门编制预算。

　　4、负责各部门预算的汇总整理及上报

　　5、负责各部门预算执行情况的跟踪、落实及控制。

　　6、负责预算执行差异分析报告的撰写。

　　7、据预算执行情况，负责相关绩效考评数据的`申报。

　　8、负责相关财务报表的编制及上报。

　　9、负责公司相关税款申报、缴纳。

　　10、完成领导交办的其他临时工作。

公司会计岗位职责8

　　1.按照公司财务会计政策和流程，全面负责会计核算、内外部财务报表工作。

　　2. 及时准确的进行费用计提、分摊及固定资产折旧、长期费用摊销等会计处理。

　　3. 按时编报内外部财务报表，包括财务报表、销售报表、成本分析、内部往来统计等。

　　4. 按月整理、装订财务资料及账簿，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

　　5. 按税法规定正确进行税款计算、申报、缴纳、 存档工作。

　　6. .所得税汇算清缴，企业工商年检等。

　　7.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。

公司会计岗位职责9

　　岗位职责

　　1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。

　　2、独立编制记账凭证，负责账薄登记工作。

　　3、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。

　　任职条件

　　1、有一定的`财务工作经验者优先，无工作经验公司提供相关培训。

　　2、获得相关会计从业资格证书。

　　3、学习能力强，有吃苦耐劳、努力进取的精神，团队意识强。

　　4、善于学习、诚实敬业，做事耐心细致、稳定、踏实。

　　5、全职工作;责任心强;能够承受一定的工作压力。

公司会计岗位职责10

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

　　2、编制预算和执行预算，确保资金的有效使用;

　　3、审查公司对外提供的'会计资料;

　　4、负责审核公司的会计报表，为公司领导决策提供可靠的依据;

　　5、制订公司内部财务、会计制度并监督执行;

　　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

公司会计岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、熟悉国家及所在地的`财务、税务及法律法规;

　　2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件和财务电算化软件;

　　3、能独立处理公司账务、会计核算、报表编辑、税务处理等日常工作;

　　4、购买、管理、开具增值税发票和一般发票。

　　5、熟悉贸易供应链业务、有建筑工程从业经验者优先。

　　任职资格：

　　1、统招本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业，有中级以上职称者优先考虑;

　　2、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　3、五年以上建筑及房地产行业工作经验者优先;

　　4、工作细致，责任感强，具备良好的沟通能力和团队协作精神;

　　5、遵纪守法、敬业、有良好的职业道德与纪律性。

公司会计岗位职责12

　　岗位职责:

　　1. 负责子公司核算业务的监督和指导。

　　2. 负责子公司月度财务报表的编制及报送。

　　3. 负责子公司日常付款业务的审核和确认。

　　4. 负责子公司资产风险监控。

　　5. 掌握子公司日常业务信息,对存在财务风险的业务及时进行反馈和提出改善意见。

　　6. 优化内控流程,建立必要的'内控制度,完善管理报表。

　　7.上级交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1. 具有扎实的会计理论知识和技能,熟悉国际会计准则及国际惯例。

　　2. 熟悉中、西方财务制度及差异。

　　3. 具备英语沟通能力,掌握专业的财务英语。

　　4. 熟悉外贸业务流程。

　　5. 具有大型外企或者跨国企业财务工作经验者优先。

　　6. 具有较强的分析能力和逻辑思维。

　　7. 具备良好的职业道德,抗压能力,学习能力。

公司会计岗位职责13

　　1、根据企业相关制度，汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算，做好成本管控工作;按照月、季、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提供合理化建议;

　　2、负责统筹物业公司会计核算，汇总项目经营状况、财务收支及各项数据，并进行分析，编制财务分析与预测报告;持续跟进业务数据，形成定期业务报告，包括不限于收入成本分析，并形成PPT汇报;

　　3、执行并优化健全公司财务管理及内控制度，现场收费管控;

　　4、负责项目财务测算及经营分析报告的编报等工作。;

　　5、完成上级领导安排的.其他工作

公司会计岗位职责14

　　1、认真学习国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。

　　2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

　　3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。

　　4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。

　　5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

　　6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。

　　7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等)，并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。

　　8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。

　　9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

　　10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的'事项。

　　11、负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。

　　13、及时处理公司领导交办的其他事项。

公司会计岗位职责15

　　一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

　　二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　　四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

　　九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

　　十、认真完成领导交办的其他工作。

　　银行出纳岗位职责

　　一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

　　二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。

　　三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期

　　与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。

　　四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。

　　五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。

　　六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

　　七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的`所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。

　　八、负责打印银行日记账，并装订成册。

　　九、月底及时、主动地催报限额支票。

　　十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

　　费用报销会计岗位职责

　　一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预

　　算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。

　　二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原

　　始单据数字清楚，业务情况反映明确。

　　三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规

　　定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。

　　四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。

　　五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。

　　六、和往来及时进行对账。

　　七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。

　　八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。

　　九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。

　　十、承办经理或主管交办的其它工作。

　　往来会计岗位职责

　　一、 应付及预付款的管理

　　（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。

　　（二）、办理应付及预付款项的结算。

　　（三）、负责应付及预付款项的核算工作。

　　（四）、定期进行应付及预付款项的对账。

　　（五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。

　　（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。

　　二、 应收及预收账款的管理

　　（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。

　　（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。

　　（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。

　　（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。

　　（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。

　　（六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

　　（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

　　（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。

　　（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。

　　（十）、完成领导交办的其他工作。

　　成本核算会计岗位职责

　　一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

　　二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

　　三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

　　四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及