财务员岗位职责(精选15篇)

财务员岗位职责

更新时间：2023-04-21 15:26:58

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财务员岗位职责(精选15篇)

　　在现实社会中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的财务员岗位职责，欢迎阅读与收藏。

财务员岗位职责1

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6、完成上级交给的'其它事务性工作。

财务员岗位职责2

　　1、项目部日常财务管理工作，每月编制现金日记账、银行存款日记账、存货日记账、下旬支出预算明细表，以及相关的'财务凭证及时提交给项目经理部；

　　2、熟练掌握“营改增”的相关政策，做到合理避税、减税、抵税，为项目工程的成本控制建言献策、保驾护航。

　　任职资格：

　　1、本科以上学历，初级以上会计职称，有3年以上财务相关工作经验；

　　2、熟悉中国市场经济和税务相关法规、政策；

　　3、二年以上税务工作经验；

　　4、能够承担工作压力，具有良好的学习能力和较强的沟通能力。

财务员岗位职责3

　　1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；

　　2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日上午10:00以前报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；

　　3、对所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于次日上午找相关责任人核实，并根据做出修改；

　　4、负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核，对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任，对发现因综合统计工作失误导致的数据错误发现一次罚款20元，主管领导负领导责任罚款50元，对发现因综合统计工作不负责任导致的.数据上报不及时，发现一次罚款20元，主管领导负领导责任罚款50元；

　　5、坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡，不虚报瞒报统计数据，对发现的私自修改统计数据，私下核对统计数据的发现一次罚款20元，主管领导负领导责任罚款50元；

　　6、认真学习统计业务知识，不断提高统计水平。

财务员岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、及时了解各工地的进度、收款信息、签证等情况，参与项目成本全过程控制管理；

　　2、审核人工预估任务书、项目人工成本，对超过公司标准的情况时及时责令调整；

　　3、及时输入结算工程的技术工、辅工等信息，建立人工成本数据库；

　　4、对项目部材料及人工等工程成本进行测算，审核项目的'赢利点、亏损点，找出产生的原因，提出合理建议，及时将情况汇报领导；

　　5、建立、健全公司成本管理体系，建立、健全成本控制规章制度，对新进人员预结算相关知识的普及；

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、工程管理等相关专业大专以上学历，3年以上相关工作经验；

　　2、熟悉CAD操作、定额知识、成本测算知识，有一定的成本分析能力；

　　3、为人正直，责任心强，有较好的沟通协调能力，语言表达能力；

　　4、可适应全国出差。

财务员岗位职责5

　　1.负责向公司报送月报表，包括物料平衡表、产值产量快报、产量台账、产值台账，每月1日报送；技术经济指标报表、主要指标月报表每月5日前报送。

　　2.负责向公司报送年报表，包括生产等各个方面报表20多个。

　　3.负责统计好集团月报表和本单位月报表中相关指标，及时发至共享文件夹。

　　4.负责统计计算甩废运输检斤单，分别统计运至地点，并定期去门卫取回厂外运输单核对，每月核算甩废运费。

　　5.每月按测量人员出具的测量数据根据合同相关规定核算两个外委车队矿岩运费，并按财务要求编制相关报表。

　　6.每月1日向财务报送物料移交单、外委运输费用等相关报表。

　　7.每月负责向公司报送外委生产结算单，按矿石运输、矿石铲装、岩石运输、岩石铲装、甩废运输分别编制汇总。

　　8.每月负责调整ERP四级相关数据。

　　9.负责向统计局报送月报表、季报表和年报表等相关多个报表。

　　10.负责向工促局报送月报表两个。

　　11.负责画销售中心18个人员考勤。

财务员岗位职责6

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

　　5、完成部门领导交办的其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书;

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的`工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

财务员岗位职责7

　　1.负责企业资金的`管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

财务员岗位职责8

　　1、负责日销售单据的输单，数据录入工作，建立和健全统计台账；

　　2、参与月度、半年、年度盘点及医院对账工作；

　　3、完成相应的'统计报告，检查统计数据的完整性、正确性，并按主管要求报送规定的报表；

　　4、管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台；

　　5、做好统计资料的保密和归档工作；

财务员岗位职责9

　　岗位描述

　　负责整个宾馆的食品和物品采购工作，并做好各使用部门的协调工作，遇到问题及时向上级领导反映。

　　岗位职责

　　1、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购，并确保采购计划的完成。

　　2、对所负责的采购物品必须熟悉它的性能及应用，并且做到货比三家。

　　3、遵守国家法律和宾馆各项规章制度，不得与供应商发生任何私人关系，不得接受任何礼物和分成。

　　4、与各部门密切配合，保证食品、物品的采购，不得出现断档现象。

　　5、配合收货部对食品、饮品及物品的进货严格把关，对不符合要求的坚决予以退货，决不能将就验收，损害宾馆利益。

　　6、开展市场调查，定期同成本、收货、厨师长等去市场了解行情信息，提出降低食品原材料采购成本的措施和办法。

　　7、做好食品、饮品、物品等的`采购工作的资料管理和统计，保管好各部门的采购申请单、合同文本等。

　　8、完成各使用部门的零星和急需物品的采购任务，保质保量完成工作。

　　9、完成上级领导指派的其它工作任务。

　　任职条件

　　1、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。

　　2、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。

　　3、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。

　　4、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。

财务员岗位职责10

　　职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;

　　富有责任心，有亲和力，具有一定的`服务意识;

　　有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;

　　熟练使用计算机及各种办公软件;

财务员岗位职责11

　　1、熟悉一般纳税人全盘账务处理与纳税申报流程及操作;

　　2、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证帐帐相符;

　　3、准确的编制提交财务统计报表、分析报告;负责成本核算管理;

　　4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　5、领导交办的其他工作。

财务员岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

　　2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;

　　3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

　　4、完成公司交办的其他工作。

　　二、任职要求

　　1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的.职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;

　　2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;

　　3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;

　　4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。

财务员岗位职责13

　　出纳的基本职责是：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳具体的工作内容：

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的.款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。