出纳的岗位职责18篇

出纳的岗位职责

更新时间：2024-10-15 16:38:48

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出纳的岗位职责18篇

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编收集整理的出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳的岗位职责1

　　1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;

　　2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;

　　3、办理保函、履约保证金;

　　4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

　　5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

　　6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;

　　7、完工项目对账、保本点的`测算;

　　8、办理现金收付和银行结算业务;

　　9、开具各类银行票据;

　　10、配合会计做好各种账务处理;

　　11、承办领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责2

　　1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。

　　2.负责护理站工作台账，维护并更新。

　　3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的.归档，保证档案的填写准确，资料完整。

　　4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。

　　5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。

　　6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。

　　7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。

　　8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘

　　9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。

　　10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的领用与库存管理。

　　11.公司交代的其他工作事项。

出纳的岗位职责3

　　1、管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的'登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

　　3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

　　4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　6、负债发放职工的工资;

　　7、按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

出纳的岗位职责4

　　1、熟悉公关礼仪，全面负责公司前台对内对外工作；做好前台“5S”，树立公司前台仪表形象；

　　2、对待来客有礼有仪，负责人员出入、物品出入的登记管理工作

　　3、负责前台电话礼貌接听和转接工作；

　　4、负责快递业务的跟进与联络、信件及资料的签收，并及时传递给相关收件人，做好收件人签收登记；

　　5、按照公司程序规定审核所有外出申请单、请假条、出差申请单，并将相应的'出勤记录输入考勤系统；

　　6、负责日常用品的采购、入库、发放、登记、报销。

　　7、执行公司文件管理程序，具体负责公司文件的编号、修改排版、传阅、审批、发行、回收、归档、保管、销毁工作；

　　8、电子传真的查找及转发

　　9、上级交办的其他工作

出纳的岗位职责5

　　岗位职责:

　　负责新城发展财务共享中心出纳工作

　　1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

　　2、负责所管理的`发票、收据等票据的收发及核销工作;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。任职资格:

　　1、大学大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理,熟练使用金蝶财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳的岗位职责6

　　1、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　2、费用报销单审核及处理，发票的开具工作；

　　3、会计凭证（传票）整理，根据上级要求完成相关统计报表；

　　4、行政事务方面，包括物资采购，办公用品购置，软硬件设备的'后勤保障等；

　　5、完成上级交代的其他工作。

出纳的岗位职责7

　　一、处理公司报销、付款、结算等业务

　　1、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付;

　　2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;

　　3、负责公司员工工资的发放工作;

　　二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作

　　1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找未果及时上报;

　　3、负责现金、银行存款日记账的`对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作;

　　4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。

出纳的岗位职责8

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳的'岗位职责9

　　1、财务工作：

　　1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;

　　2)根据销售人员提供的客户信息开具增值税发票;

　　3)工资发放、单据核销和报销;

　　4)公司印章保管及使用登记;

　　2、行政人事工作：

　　1)办理公司所需人员的'招聘及储备;办理入离职手续;

　　2)公司入离职人员社保的办理;

　　3)负责各类业务合同的分类管理及电子存档;

　　4)公司制度文件的整理及监督执行;

　　5)公司水电的管理、电话费用缴纳;

　　6)公司固定资产、礼品及办公用品的管理;

　　3、物品采购:对公司及各项目提出的需求，负责办公用品及礼品和日常物品的采购工作;

　　4、完成上级领导临时交办的工作。

出纳的岗位职责10

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉；

　　6、领导安排的.其它事宜。

出纳的岗位职责11

　　1、工作认真仔细，责任感强，有良好的沟通能力、有良好的职业操守，作风严谨。

　　2、会计、财务等相关专业，英语4级以上

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟

　　5、周末及法定节假日需要值班，最好是广州本地人或常年居住广州人士

出纳的.岗位职责12

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入；

　　2、负责收集和审核原始凭证；

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

　　10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的`事项；

　　15、公司领导临时指派的事项。

出纳的岗位职责13

　　1、根据收付款单进行现金，银行收付操作;

　　2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

出纳的岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责校区银行现金结算；及时录入各类报名相关数据

　　2、负责校区学员报名收费工作和学员档案的电脑录入

　　3、负责对现金日记帐及库存现金进行核对并反馈结果；

　　4、负责校区财务、报名系统录入

　　5、负责依据公司的财务制度报销结算校区各项费用；

　　6、负责上级临时交办的'其他工作。

　　7、协助校区其它岗位工作

　　8、能够接受跑校区。

　　任职要求：

　　1、有财务、会计相关专业，优先，专科以上学历；

　　2、有一定财会工作经验，熟悉出纳工作流程；

　　3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金管理制度；

　　4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件；

　　5、工作认真细致，善于沟通，富有责任心；

　　6、具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力；

　　7、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心；

　　8、能够适应周末上班，即时上岗优先；

出纳的岗位职责15

　　1、负责访客、来宾的登记、接待、引见；

　　2、负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档；

　　3、负责信件、快递的安排与配合完成部分文件的`打印、复印、文字工作；

　　4、执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、外出登记，监督员工登记；

　　5、负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登记；

　　6、完成领导交办的其他或临时工作。

出纳的岗位职责16

　　1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;

　　2.负责银行账户的开立;

　　3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;

　　4.协助财务主管做好各种账务的.处理工作;

　　5.负责日常收支的管理和核对。

出纳的岗位职责17

　　1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

　　2、负责项目相关收费工作的.监督、管理、检核;

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

　　5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

　　6、承办领导交办的其他工作;

出纳的岗位职责18

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

　　4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

　　5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的.相关票证等。

　　6、完成领导交办的其它工作。

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