出纳工作岗位职责常用（15篇）

出纳工作岗位职责

更新时间：2025-03-28 07:03:11

相关推荐

出纳工作岗位职责常用（15篇）

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的出纳工作岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳工作岗位职责1

　　1、配合公司财务相关制度的梳理、撰写、标准化及完善等;

　　2、配合进行公司日常费用的'核算;

　　3、配合参与公司各项财务分析，预算决算;

　　4、配合日常报税和年度纳税汇算清缴;

　　5、日常报销业务、票据收发、对账装册;

　　6、领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责2

　　1及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的`核对、凭记录入、账务处理等工作

　　2定期登记各业务版块相关报表数据，督促业务部门及时按公司要求录入业务数据

　　3配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销

　　4发票的申请、领购、开具、认证及保管，日常发票登记和跟踪

　　5负责与各供应商往来款结算，对所要付款的购销合同、发票和相关资料审核、处理、结算和归档

　　6及时催收供应商发票，及时清理往来款项

　　7做好报表和税务资料报送，凭证整理、打印、装订

　　8协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项

出纳工作岗位职责3

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

　　4、完成现金流量表的指定并出具报表；

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的`制单工作；

　　6、完成领导交办的其他事项；

出纳工作岗位职责4

　　工作职责；

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的'其他任务；

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳工作岗位职责5

　　一、负责应收账款核销，汇总核销明细并装订成册；按月编制应收账款分析报表。核对ERP和EBS销售、应收、核销、预收，总应收、总预收，保证数据一致；

　　二、每月按时准确进行纳税申报以及年度汇算清缴；熟悉公司税务管理涉及事项，根据各个税种的风险点和控制点完善税务自查流程；负责纳税主体年度税务审计现场对接和协调工作；及与税务部门沟通，处理税务事项，维护好公司与税务机关的关系。

出纳工作岗位职责6

　　1、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金，银行账务，做到账款、票据数目一致，审核原始凭证及编制记账凭证，编制财务报表，税务申报等；

　　2、全面负责项目会计核算工作，制定项目部年度财务工作计划及具体会计处理方式并负责实施；

　　3、协同材料、预算部门制定切实可行的材料管理办法，参加材料采购合同的评审工作，负责预付、应付账款的`清理；

　　4、建立工程价款台账及其往来账，定期监督出纳员进行库存现金盘点；

　　5、审核项目各项支出，监督项目部的各项经济行为，处理好各项目部门的关系；

出纳工作岗位职责7

　　1、负责编报乡镇财政总预（决）算和乡镇行政事业单位部门预（决）算；按月编报乡镇总会计报表和行政事业单位财务报表，及时进行预算（财务）收支分析；年终同县财政局的体制结算、内部财务清理结算和乡、镇直单位的财务结算。

　　2、及时规范地处理本职会计核算业务，并指导内部相关会计和乡、镇直单位财会人员的业务，组织内部审计和监督内部牵制制度的执行。

　　3、认真做好财政供给人员变动及其工资增减的核实、登记和上报工作，建立和登记人员工资台账，收集、整理和装订人员工资相关资料。

　　4、负责乡镇行政事业单位国有资产购置、处置和报废的登记和报告，组织行政事业单位清产核资工作，建立和登记固定资产台账。

　　5、负责内部会计档案和其他档案的'收集、立卷、归档、使用和保管。

　　6、建立项目资金动态监督管理台账，严格按照程序管理项目资金，对项目申报、工程实施、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监督。

　　7、完成所长交办的其他工作。

出纳工作岗位职责8

　　1、严格遵守开户银行核定的库存现金定额，每天下班前及时把超规定现金解入银行，确保资金安全;

　　2、严格执行现金清查盘点，保证现金安全完整，每天盘点现金实有数，与现金日记帐的帐面余额核对，保证帐实相符，每月末将现金出纳报告单报送企业会计;

　　3、严格遵守银行结算纪律，不准签发空头支票和远期支票;

　　4、严格支票管理制度，领用支票必须由经办人如实填列“支票领用审批单”，领导批准签发后，方可领用;

　　5、支票一律记名;填写准确金额，并盖上背书不得转让章。如有特殊情况，必须在支票领用审批单上注明。

出纳工作岗位职责9

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；

　　2、成品成本核算与分析；

　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的`客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；

　　6、负责工资提成的核算等；

　　7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

　　8、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作岗位职责10

　　1.执行公司章程和董事会的决议，对董事长负责并报告工作;

　　2.负责公司整体财务规划以及公司的财务管理、成本管理、会计核算和资金总体调度,主持编制并签署公司的财务管理制度、财务预算收支计划、成本费用开支计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果。

　　3.会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见，对资金的筹措、债权的'清理追索负直接责任；

　　4.负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;

　　5.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;

　　6.编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案;监督全公司的财务管理活动;

　　7.监督全公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;

　　8.对公司下属机构的财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准后交付执行;

　　9.负责搞好财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平;

　　10.经授权审批财务收支工作；

　　11.上级部门和主要领导委托的其它事项。

出纳工作岗位职责11

　　负责处理银行账务结算与对账;

　　负责现金的.提取、发放、报销及账务登记;

　　负责公司各类账户、票据的保管;

　　负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

　　科技项目申报工作：

　　负责整理、组织撰写项目申报资料;

　　负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳工作岗位职责12

　　1.带领团队，对公司销售区域及下沉渠道提供专业财经支持，包括但不限于：负责建立及优化预算编制体系及流程，组织年度预算编制;

　　2.协助编制业务年度经营计划，并进行滚动预测追踪;

　　3.定期为公司管理层及业务管理者提供财务分析报告，提供相关管理建议及决策支持;

　　4.有效管理业务风险，包括合同风险、税务风险、资金风险、流程风险等;

　　5.梳理业务及财务流程，提供改进建议;

　　6.规划所负责团队人力资源发展，不断提高业务技能和职业化水平，建立高效团队，维护良好的组织气氛。

出纳工作岗位职责13

　　1、根据公司业务实质，编制财务核算凭证，保证财务核算质量

　　2、审核费用等相关支出的合理性，票据的合规性及完整性

　　3、按时完成每月结账，并及时准确地编制财务报表及内部管理报表

　　4、税金计算，负责月度、季度及年度相关纳税申报

　　5、定期对各总账科目的余额及发生额做分析性复核，确保财务核算数据的.真实完整

　　6、对接外部审计及财务稽核工作，配合提供相关资料

　　7、领导交办的其他工作

出纳工作岗位职责14

　　1、负责集团各公司现金与银行管理工作，按时登记日记账，编制资金报告、现金盘点表与银行余额调节表；

　　2、定期整理各种报销单据，及时传递给会计入账；

　　3、负责开票、报税及其他税务相关工作；

　　4、负责配合公司资金预算工作；

　　5、负责凭证装订、合同档案管理；

出纳工作岗位职责15

　　1、负责会计核算和纳税申报。

　　2、负责税局日常涉税事项，如：购买、扫描、开具税务证明、减免税备案、企业所得税汇算清缴等工作。

　　3、根据公司各类涉税业务进行税务筹划，对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。

　　4、会做总账，每月完成报税工作。

　　5、配合完成税务部门的检查工作。

　　6、完成领导安排的其他工作。

【出纳工作岗位职责】相关文章：