出纳岗位职责

出纳岗位职责

更新时间：2025-02-28 09:20:44

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出纳岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责1

　　通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

　　1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

　　2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

　　3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;

　　4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

　　5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

　　7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;

　　8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;

　　9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

　　10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

　　11.网银、银行预留印鉴、各类票据的'保管工作;

　　12.凭证和账簿的装订;

　　13.其他领导交办的临时工作。

出纳岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　职位要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

　　3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的.职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

出纳岗位职责3

　　1、办理银行开户、对账、网银、银企直联；

　　2、资金归集；

　　3、银行存款余额对账表；

　　4、现汇户、备用金户付款；

　　5、商票开票、承兑、台帐管理；

　　6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理；

　　7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财；

　　8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表；

　　9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。

出纳岗位职责4

　　1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失；

　　2、坚决执行国家关于《现金管理暂行条例》的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；

　　3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效；

　　4、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；

　　5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；

　　6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；

　　7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；

　　8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；

　　9、深化保密意识，坚持谨慎细致的`工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；

　　10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；

　　11、做好主管领导安排的其它事宜。

出纳岗位职责5

　　1、负责公司资金收款和付款、网银操作和内部系统复核确认等;

　　2、负责现金和银行存款日记账的登记工作，完成银行余额调节表和报销付款的账务处理;

　　3、负责银行账户管理，银行相关业务的沟通与协调;

　　4、协助完成团队其他工作。

　　任职要求:

　　1、全日制财经类专业毕业，本科及以上学历，具备会计从业资格证;

　　2、一年以上出纳或资金管理相关工作经验;

　　3、扎实的'财务知识，熟练电脑操作，熟练使用excel，较强的数据敏感度;

　　4、较强的学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

出纳岗位职责6

　　一、在董事会和总经理的领导下，全面负责本企业的财务会计工作。

　　二、负责实施和制定有关财务管理和会计核算方面的管理制度和办法。

　　三、负责固定资产的.增加、减少、报废、损毁及计提固定资产折旧等日常核算工作，协调财产管理部门做好固定资产清查和对账工作。

出纳岗位职责7

　　1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;

　　2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的'更换与年审工作;

　　3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性;

　　4、依据公司财务制度，银行的结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章;

出纳岗位职责8

　　1.负责公司日常的'费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

　　8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

　　9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

　　10.公司领导安排的其他事宜。

出纳岗位职责9

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

　　2、定期核查公司的.现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

　　3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管和使用；

　　4、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

　　5、及时取回有关费用单据和对帐单；

　　6、负责编制月、季、年度财务报表；

　　7、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

　　8、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

　　9、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

　　10、负责及时提供公司需要的财务信息；

　　11、接受公司的检查、指导、监督和考核；

　　12、完成公司交办的其它工作。

出纳岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、负责人力资源的招聘、入职和离职等手续办理；

　　2、负责考勤数据核对和工资核算，加班，各类休假等报批工作；

　　3、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销工作；

　　4、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，保管票据；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责员工报销费用的`审核、凭证的编制和登帐；

　　7、处理公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，一年以上相关工作经验；

　　2、有较强的执行力和清晰的判断力，思维敏捷，逻辑性强；

　　3、熟悉使用office等办公软件。

出纳岗位职责11

　　岗位职责：

　　1.负责日常收支的'管理和核对;

　　2.办公室基本账务的核对;

　　3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6.负责开具各项票据;

　　7.负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职要求

　　1.大学本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2.具有___年以上出纳工作经验;

　　3.熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

出纳岗位职责12

　　1、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

　　2、负责办理各项银行业务。

　　3、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

　　4、完成公司领导或部门领导交办的`其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;

　　2、负责根据审核批准的.报销单，报销费用;

　　3、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;

　　4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责14

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的`发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

出纳岗位职责15

　　1.人力资源及行政相关的'事物工作，包括人员考勤，社保缴纳，员工入离职办理，资料管理、存档及办公用品管理等;

　　2.协助会计工作，负责出纳行政的相关工作;

　　3.完成领导交办的其他工作，或其他日常行政相关工作。

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