在日新月异的现代社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的资金经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

资金经理岗位职责1

　　1.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;

　　2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;

　　3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;

　　4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;

　　5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;

　　6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。

资金经理岗位职责2

　　1、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;

　　2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;

　　3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;

　　4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。

　　5、协助完成部门内其他工作。

资金经理岗位职责3

　　1. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

　　2. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

　　3. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

　　4. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

　　5. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;

　　6. 负责降低融资成本，提高资金使用效率;

资金经理岗位职责4

　　立并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全;

　　编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告

　　根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;

　　统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;

　　持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;

　　组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;

　　领导临时安排的.其他事务。

资金经理岗位职责5

　　1、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;

　　2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;

　　3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投资项目的`用款需求，提高资金使用效率;

　　4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。

资金经理岗位职责6

　　1.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;

　　2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;

　　3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;

　　4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;

　　5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的'使用情况，提高资金的使用效率;

　　6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;

　　7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;

　　8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。

资金经理岗位职责7

　　1.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;

　　2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;

　　3.授信、资信以及相关资质管理;

　　4.融资管理;

　　5.内部资金市场/内部银行管理;

　　6.资金业务部门管理;

　　7.完成上级领导交办的其他事情

资金经理岗位职责8

　　1、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;

　　2、根据公司的融资、租赁等渠道,完成融资目标;

　　3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;

　　4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。

　　5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。

　　6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;

　　7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、财务类相关专业;

　　2、3年以上融资工作经验,熟悉贸易金融,融资租赁,医疗健康,资产管理等业务者优先,拥有丰富的银行,非银行渠道资源优先考虑;

　　3、具有丰富的商业谈判经验,能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的制定等工作,具备独立开发融资项目的.能力;

　　4、具有较强的团队精神与合作能力;

　　5、工作细致、严谨,有高度的工作热情和责任感;

资金经理岗位职责9

　　1、负责与外部金融机构、银行、政府等建立良好关系。

　　2、负责公司投资信息的收集、整理，投资渠道的开发与建立。

　　3、负责参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。

　　4、负责处理与投资、贷款相关的'各种外部事宜。

　　5、合理进行资金分析、调配，以及内部投资等安排。

资金经理岗位职责10

　　工作职责：

　　1、全面负责区域公司财务预核算、资金管理工作；

　　2、组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告；

　　3、负责拟订区域公司资金计划，控制资金计划的执行；

　　4、负责拟订公司融资计划，开展融资工作，负责分析项目融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并开拓融资市场，建立与维护融资渠道；

　　5、对外维护税务局、银行和金融机构等部门关系。

　　岗位要求：

　　1、年龄32—38岁，知名院校财务、金融类专业本科以上学历；

　　2、有深圳本土知名地产企业或大型上市地产公司3—5年同等岗位管理经验优先；

　　3、具有丰富的`财务管理、资金筹划、融资与资本运作经验；具有大型房地产管理基础知识和经济核算方面的知识，能组织房地产公司财务的全面经济核算，精通国家财税法律规范；

　　4、良好的职业道德和职业操守，严格执行企业财务制度，正直、诚信、公正；良好的团队合作精神。

资金经理岗位职责11

　　职责描述:

　　1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的`开发,维护和管理;

　　2、负责集团资金管理,制定资金管理制度;

　　3、负责集团资金预算全面管理,以及执行过程中的监督和控制,统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

　　4、负责资金报表编制,erp资金模块与银行的自动化对接,实施自动化业务处理;

　　5、分析资金使用情况,统计资金管理数据;

　　6、完成领导交付的其他任务;

　　任职要求

　　1、2年以上资金管理经验;

　　2、年龄35岁以下;

　　3、初级会计师以上职称;

　　4、具备良好的沟通能力,团队合作精神,执行力强,目标性强;

　　5、本科以上学历,最好是会计,财务,金融相关专业;

资金经理岗位职责12

　　1、财经、税务专业本科及以上学历;

　　2、5年以上制造企业资金、税务管理工作经验;

　　3、了解企业资金、税务相关政策和财务核算,具有较强的税务筹划能力、及丰富的税务运作和筹划实践经验;

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的'文字能力;

　　岗位职责:

　　税务方面:

　　1、与各主管税务机关沟通确定月度纳税申报事宜;

　　2、根据各项目公司经营情况和相关税收政策,做好各项税金的预测、测算和分析工作,并提出建议和方案;

　　3、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见,评估税收风险;

　　4、结合公司情况提出合法有效的税收筹划建议;执行和落实集团税收筹划方案,并反馈执行效果;

　　5、跟进完成各公司税务特殊事项:如税务评估、稽查、检查等,对相关事项的原因、问题、处理情况等进行总结并提出改进建议;

　　6、配合外部税务中介机构完成涉税鉴证审计及税务事项沟通;

　　7、及时收集税收政策,做好税收政策的宣讲与税务知识培训;负责地方税务关系维护;

　　8、做好涉税档案的归类、整理与保管工作;

　　资金方面:

　　1.根据集团公司年度运营目标和全面预算,预测集团公司资金需求;

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

　　3.负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作;

　　4.拓展集团公司融资渠道,筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

　　5.办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

　　6.负责集团结算工作,根据集团公司经营需求和资金计划,办理集团公司对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;

　　7.负责降低融资成本,提高资金使用效率;

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制,保证集团公司资金安全;

　　9.建立集团公司资金管理体系,监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务,协调与集团资金中心的资金管理关系;

　　10.建立健全资金预警系统,对集团的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报集团资金使用报告;

　　11、做好与银行业务的对接工作;

　　10、完成上级交办的其他工作。

资金经理岗位职责13

　　1、全面负责集团及下属公司的融资工作。

　　2、对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。

　　3、指导、检查、督促及改进各下属公司的`工作。

　　4、编写财务预测分析报告，提供信息支持。

　　5、编制财务预算和决算。

　　6、负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。

资金经理岗位职责14

　　1、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

　　2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

　　3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;

　　4、负责公司应收账款的催收，对资金的'流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

　　5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

　　6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;

　　7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;

　　8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;

　　10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;

　　11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

资金经理岗位职责15

　　1、根据公司业务整体规划、市场情况，选择合适的金融机构、渠道，拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判，并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构，引入外部资金、设计合作模式。

　　2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品，根据公司需要，带领团队，为客户制定金融服务方案。

　　3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。

　　4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)

　　5、熟悉企业经营发展中的各种金融需求，与主要金融机构由良好稳定的.关系。