项目出纳岗位职责

项目出纳岗位职责

更新时间：2022-11-19 10:03:25

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项目出纳岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的项目出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

项目出纳岗位职责1

　　1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的.收取、支出、核算等工作。

　　2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。

　　3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。

　　4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。

　　5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。

项目出纳岗位职责2

　　1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;

　　2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;

　　3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;

　　4、每日及时将收款信息录入明源系统;

　　5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;

　　6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;

　　7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

　　8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

项目出纳岗位职责3

　　1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;

　　2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

　　3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

　　4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。

项目出纳岗位职责4

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作;

　　2)库存现金的盘点管理工作;

　　3)资金收支结余情况的上报;

　　4)现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的登记与存档工作;

　　2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1)对收费人员的`业务培训工作;

　　2)对收费工作的监督检查工作;

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的执行情况;

　　2)半年和年度的预算调整工作。

项目出纳岗位职责5

　　1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;

　　2、负责日常借款、报销等相关财务工作;

　　3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;

　　4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;

　　5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;

　　6、负责发票的申请，以及发票与收据的.开具及保管工作;

　　7、负责空白字据及财务印签的保管;

　　8、完成上级领导交办的基础工作。

项目出纳岗位职责6

　　1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

　　3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

　　4.负责物业相关费用的收取;

　　5.办理报销审核工作;

　　6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

　　7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的`发放工作;

　　8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

　　9.负责与集团总公司财务的对接;

　　10.完成公司领导交办的其他工作。

项目出纳岗位职责7

　　项目出纳宁波万科房地产宁波万科企业有限公司

　　1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统,登记现金现金及银行存款日记帐;

　　2、整理保管收费单据,统计核对收费情况;

　　3、定期编制相关收缴情况明细表,代收、暂收款项明细表;

　　4、及时统计欠费情况,并发送缴费通知;

　　5、整理保管经营合同建立合同台账;

　　6、及时根据收款开具发票;

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　8、敬业、责任心强、严谨、踏实、工作认真仔细。

项目出纳岗位职责8

　　1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等

　　2、资料管理，主要为明源资料操作

　　3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理

　　4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

　　5、报表管理，日报、应收台账登记

项目出纳岗位职责9

　　1、负责项目签约、接房、租金收款;

　　2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;

　　3、负责存放资金的安全;

　　4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;

　　5、负责收款报表的编制;

　　6、开具购房发票并建立发票台账;

　　7、编制资金日报表

项目出纳岗位职责10

　　1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;

　　2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;

　　3、办理保函、履约保证金;

　　4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

　　5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

　　6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的'收集;

　　7、完工项目对账、保本点的测算;

　　8、办理现金收付和银行结算业务;

　　9、开具各类银行票据;

　　10、配合会计做好各种账务处理;

　　11、承办领导安排的其他工作。

项目出纳岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、严格遵守并执行公司财务管理制度;及时正确办理各项现金收支和银行存款的收支，管好货币资金;

　　2、编制收、付记账凭证，根据已办完的'收付凭证，顺序逐笔登记现金日记帐和银行存款日记，并结转余额;

　　3、妥善保管好保险箱的钥匙，妥善保管好支票专用章，严格按照规定用途使用印章及签发支票;

　　4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。

　　5、每周审批流程结束后安排集中付款，将付款单据转交成本费用会计录入财务系统，并将资金周报报至财务管理部经理

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计专业

　　2、具有一定的财务知识，熟悉银行结算业务，熟练应用财务软件和办公软件;

　　3、工作细致、严谨，具有较强的敬业精神和责任心;

　　4、有一定的沟通能力，较强的语言表达能力，人际交往能力。

　　工作地点：归元寺翠微横路18号复地翠微新城小区

项目出纳岗位职责12

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表;

　　2、做好日常的`报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、审核每日收支情况;

　　4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

　　6、其他有关现金、银行的日常工作;

　　7、领导交办的其他工作。

项目出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;

　　2)负责日常现金/银行账对账;

　　3)协助会计做好各种账务的`处理工作;

　　4)完成上级交办的其它工作。

　　职位要求：

　　1)35岁以下，大专以上学历，财务相关专业;

　　2)1年以上房地产项目出纳管理经验，熟悉国家税法，用友、金蝶等财务软件使用熟练;

　　3)具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;

　　4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;

　　5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。

项目出纳岗位职责14

　　1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

　　2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

　　3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

　　4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

　　5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

　　6、负责记账凭证的打印、整理

　　7、负责开具各项票据

　　8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

　　9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的`对接

　　10、完成部门领导交办的其他任务

项目出纳岗位职责15

　　1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;

　　2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;

　　3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;

　　4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;

　　5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的.资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;

　　6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;

　　7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;

　　8.完成领导交办的其他工作。

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