现如今，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责1

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的.记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责2

　　一、支票管理

　　1、银行票据的发放：

　　(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2、银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

　　未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3、银行票据的作废：

　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4、银行票据的跟踪核销：

　　为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的`要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8、支票管理系统要每周做一次备份。

　　二、现金管理和报销款的支付

　　1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[

　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、严格执行每周统一付款制度。

　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

　　3、定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

　　5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳岗位职责3

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管公司的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责发票的`申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责4

　　工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算

　　工作要求：服务意识强、积极热情

　　工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作关系

　　1、上级：主办会计/总经理

　　2、下级：无

　　3、内部联系：公司各部门

　　4、外部联系：开户银行、管辖税务局

　　二、工作职责

　　（一）、现金和银行

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

　　严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2、办理银行结算，规范使用支票。

　　严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支

　　票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

　　（二）、发票和收据

　　1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

　　2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

　　4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

　　5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

　　6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

　　7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

　　8、按照税务机关的`规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

　　9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 （三）、记帐和报表

　　1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账

　　凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

　　2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　（四）、印鉴

　　印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

　　（五）、费用统计

　　每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

　　（六）、其它

　　1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

　　2、每月工资的核算。

　　3、办公室和领导交办的其他工作。

　　4、对所接触的公司文件及数据保密。

　　5、对改进部门工作有批评和建议权。

　　6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　三、考核内容

　　1、财务制度执行情况。

　　2、现金收付和银行结算准确率。

　　3、账簿核算的准确率。

　　4、凭证填制准确率。

　　5、报表及时性

　　6、上级领导综合评价。

　　四、聘用条件

　　1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

　　2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。

　　3、所需学历：中专以上。

出纳岗位职责5

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的'现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

出纳岗位职责6

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ；

　　2、负责收集和审核原始凭证；

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

　　9、负责公司社保、公积金的`办理及缴纳；

　　10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

　　15、公司领导临时指派的事项。

出纳岗位职责7

　　1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

　　2.负责办理公司各类银行、现金结算。

　　3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

　　4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　5.完成上级领导交办的`其他工作。

出纳岗位职责8

　　(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

　　(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的'收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

　　(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

　　(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳岗位职责9

　　1 收银员管理制度

　　◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。

　　◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。

　　◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。

　　◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。

　　◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。

　　◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。

　　◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。

　　2 收银流程

　　◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。

　　◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。

　　◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。

　　◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。

　　◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。

　　 出纳岗位的相关规定及主要职责

　　◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：

　　☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；

　　☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；

　　☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；

　　☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。

　　◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。

　　◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。

　　◆出纳公休时钱款缴交规定：

　　☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。

　　☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。

　　☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。

　　◆出纳的具体职责

　　☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。

　　☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。

　　☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。

　　☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。

　　☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的'白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。

　　☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。

　　☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。

　　出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。

　　☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。

　　☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。

　　3 会计岗位的主要职责

　　◆按会计记账原则进行账务处理。

　　◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。

　　◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映

　　餐厅实际的经营情况。

　　◆对餐厅的会计事项进行监督。

　　◆及时办理涉税事项。

　　◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。

　　◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。

　　◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。

　　◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。

　　◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。

　　◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。

　　◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。

　　4 财务专员岗位职责：

　　◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；

　　◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；

　　◆向上级主管提供所需的原始数据；

　　◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；

　　◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）

　　◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）

　　◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；

　　◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；

　　◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。

　　◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。

　　◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。

出纳岗位职责10

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的`核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责11

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的'周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

出纳岗位职责12

　　1）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。

　　2）根据贷款负责人的批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。

　　3）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的存款。

　　4）负责银行汇款收据、银行汇票收据的'签收。

　　5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。

　　6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。

　　7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13）完成领导交办的其它临时性工作。

出纳岗位职责13

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的.寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账;

　　4.做好资金管理及对下支付;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责15

　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

　　3.负责公司的.现金、支票管理

　　4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；

　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

　　7.负责妥善保管各种票据

　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

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