总部出纳岗位职责

总部出纳岗位职责

更新时间：2022-07-23 10:38:45

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总部出纳岗位职责

　　在不断进步的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的总部出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

总部出纳岗位职责1

　　工作职责：

　　职责一：款项收取和支付

　　1、每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知；

　　2、每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项；

　　3、按规定的时间，及时做好分公司各部门的报销工作。

　　职责二：登记日记账

　　1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；

　　2、与分公司会计每月进行银行和现金的.盘点工作，编制盘点表。

　　职责三：办理银行业务

　　1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；

　　2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

　　3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　职责四：配合完成审计工作

　　1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；

　　2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　任职资格：

　　1、教育水平：具有大学专科以上学历；

　　2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；

　　3、性别年龄：男女不限，22—50岁；

　　4、从业经验：二年以上出纳工作经验；

　　5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；

　　6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；

　　7、个性特质：具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。

总部出纳岗位职责2

　　超市总部出纳岗位职责：

　　1，负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作

　　2，负责公司支付业务,确保款项及时支付

　　3，协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表

　　4，完成日常资金运营相关的其他工作

　　超市总部出纳岗位职责：

　　1、负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;

　　2、登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;

　　3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;

　　4、负责公司银行账户的.开立、变更和撤销工作;

　　5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;

　　6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。

　　任职要求：

　　1.大专以上学历,财会相关专业;

　　2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;

　　3.对零售,互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习;

　　4.有较好的沟通协调能力和分析能力，品貌端正。

总部出纳岗位职责3

　　1、协助主办会计开展工作，协助会计核算;

　　2、整理档案，管理、购买、开具发票;

　　3、整理、审核公司人员的.费用报销;

　　4、现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　6、认真做好统计、汇总、上报工作;

　　7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

总部出纳岗位职责4

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.资金日、周、月报表的`编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

　　8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

　　9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

　　10.公司领导安排的其他事宜。

总部出纳岗位职责5

　　1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

　　2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;

　　3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;

　　4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的'填制工作;

　　5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

总部出纳岗位职责6

　　1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;

　　2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;

　　3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;

　　4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;

　　5、按时完成各类表格的'编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;

　　6、完成公司管理层安排的其他工作。

总部出纳岗位职责7

　　AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;

　　AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;

　　AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;

　　AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);

　　AR：协助准备每周或每两周的.销售报告;

　　AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);

　　AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;

　　DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);

　　其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;

　　其他：执行指定的其他临时任务。

总部出纳岗位职责8

　　每日银行帐录入更新，销售回款查询

　　每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

　　日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格

　　银行/外汇的收支、申报

　　网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等

　　应收、应付票据到期委托收款、付款

　　所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计

　　根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务

　　每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的'凭证存放在一起

　　付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计

　　每月开具电费发票

　　每月现金盘点

　　每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理

　　月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

　　保险理赔工伤报销款登记

　　Blackline应收、应付票据报表

　　领导交代的其他事项

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