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出纳个人工作总结
更新时间:2023-01-18 08:19:39
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出纳个人工作总结合集15篇

  总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导,不妨让我们认真地完成总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗?下面是小编整理的出纳个人工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

出纳个人工作总结1

  随着时间的流逝,加入xx已经一年了,总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自我,完善自我。20xx年过去了,在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心,让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,20xx年的工作做出以下总结:

  一、工作总结

  1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

  2、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。

  3、严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

  4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

  5、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  6。根据总部会计供给的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  7。坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。

  8。配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

  9。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

  二、20xx年的工作计划

  1、吸取20xx年的遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自我的工作。

  2、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。

  3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自我的业务水平和知识技能。

  4、加强与上级领导沟通,把分内的.工作做好。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx将在充实、喜悦、收获中度过。

  在此,我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感激!

出纳个人工作总结2

  出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将20xx年来的工作情况汇报如下:

  一、爱岗敬业

  扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用,随着医院业务量不断攀升,出纳核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1—x月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。

  每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

  在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。

  虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保出纳信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

  二、工作中存在的'不足之处

  1。在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

  2。开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

  3。日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

出纳个人工作总结3

  20xx年11月份止,县财政总拔款数为xx元,利息收入xx元,各项经费累计支出数为xx元,(其中办公费xx元,水电费xx元,交通费xx元,会议费xx元,接待费xx元,退休人员工资累计支出数为xx元)。行政工作人员工资累计支出数为xx元,事业工作人员工资累计支出数为xx元(其中农技工作人员工资支出xx元,文化工作人员工资支出xx元)。专项经费支出xx元暂付款,银行存款xx元,现金xx元。

  现做如下总结:

  如实准确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表。

  在各项财务的收支问题上做到了收支有凭有证,领导签名或盖章,帐目清楚、档案完善、报数准确的标准,如实准确在各上级业务部门和乡党委、政府提供了所需的科学决策财务工作的依据。

  认真完成各项干部职工工资福利待遇的衔接工作。

  干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的大事,事关干部职工的.工作状态,作为财务后勤部门,我们认真对待此项工作。

  近一年来,根据县人事部门的通知,落实了各种工资福利待遇,促进了干部职工的工作积极性。

出纳个人工作总结4

  20xx年xx月中旬,我非常有幸的加入到这个大家庭中来,成为我校财务室的一员。转眼在有序的繁忙中来到了学期末,回顾这期间的工作,有成绩也有不足,我会在以后的工作中,积极进取,弥补不足,为我校的财务室的会计工作增光添彩,努力提升自己,力创优绩。值此时,对几个月来的工作情况予以总结。

  一、加强知识学习,不断增强思想道德素养

  我一直将理论学习作为自身的重要任务,自觉做到勤学多想,通过从书籍杂志、电视新闻、电脑网络等途径,丰富知识,提高思想道德素质,增强集体观念,努力做到:“真正把读书学习当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求,自觉做到爱读书读好书善读书……”

  工作期间,我以会计职业道德作为行为指南,遵守校规校纪,团结同志,热爱集体,服从分配,以积极热情的心态完成各项工作。在工作中不断地充实自己,完善自己,努力增强思想和道德修养,从而使自己真正树立正确的职业观和人生观。

  二、笃实认真,增强专业知识,提高工作能力

  1、在会计专业相关理论知识的学习方面,我根据工作安排充分利用业余时间,加强学习和培训。通过专业书籍以及相关刊物的学习,增强财务知识并及时了解相关政策法规;通过会计人员继续教育培训,使自己的会计知识得到更新和提高。

  2、在工作上,通过这些天的工作和同事之间相处,使我获益良多。我了解了学校财务工作的特点,对自己的会计理论知识有了新的认识,对人与人之间的沟通、团队合作、各部门之间相互协调有了新的体会。而这些都与领导和同事们的帮助密不可分。

  财务部门整天与数字打交道,是一个要求细腻的部门。就出现了这样的情况,财务室都是女同事,男的只我一个,初来乍到,我心里多少有些紧张。但办公室的同事对我很和气,也很是照顾,她们耐心地向我介绍了学校日常工作的基本业务、会计科目的设置以及具体核算内容,并且对于如费用报销标准,具体审批流程等我不熟悉的工作环节,同事们不厌其烦,真诚耐心的指正,指导,使我及时高效的提升了自己的工作能力,并迅速的适应了这里的工作环境。非常感谢。

  三、勤奋工作,敬业爱岗,积极进取

  我在日常工作中能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,尽职尽责。严格遵守学校各项规章制度,努力提高工作技能,没有迟到、早退的现象。认真做好本职工作和办公室卫生清理,接打电话,送交文件等日常事务性工作,做到腿勤、口勤,使票据及时报销,账目清楚,保持良好的工作秩序和工作环境,我认为,勤勉敬业应是对自己的基本要求。

  四、尽职尽责履行好自己的工作职责

  我对本职工作和临时性工作能够及时完成,为学校的教育教学提供保障和支持。

  对内严格执行财务手续,认真审核原始凭证(报销单,借款单等应做到字迹清晰、票面整洁,用途清楚,费用归口、金额不能涂改,签字齐全,原始票据真实合法,合同、通知书等相关手续必须完备)。

  根据工资管理规定严格正确的`计算教职工工资,耐心准确地解释教职工对工资的各项质疑,保障教职工正当利益不受损。及时整理,装订会计资料及上级下发的各类文件。

  通过对实际运营过程中财务数据的统计和分析(如本学期对小学固定资产的盘点,账实核对,审核报废),为学校各部门及决策层提供数据参考。

  对外审慎完成财务报表,综合纳税申报表,个税代扣代缴申报表等各类报表,及时向资产公司,税务机关进行申报,并认真积极应对各部门的审查(如市教育局,七部委,资产公司在今年4至5月分别进行的各类检查)。及时准确完成上级各部门的统计。

  几个月来,我围绕自己的工作职责做了一定的努力,取得了一些成绩,但还存在一些问题和差距,主要是:自己来到我校时间短,一些情况还不熟悉,对部分学校规定和工作流程还没有吃透,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为做好各项工作任务而努力,使自己可以更好的为学校服务,为教职工服务。

出纳个人工作总结5

  我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这一来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适合新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

  首先,在领导的协助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和协助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的'工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提升工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的20xx年里在持续改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到即时汇报,即时处理。

  2、即时收回公司各项收入,开出收据,即时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的协助和鼓励。

  2、完成领导交付的其他工作。

  三、回顾检查自身存有的问题,我认为

  1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适合新的工作。

  2、对针对以上问题,今后的努力方向是:

  增强理论学习,进一步提升工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的水平,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

  综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有持续的提升业务水平才能使工作更顺利的实行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳个人工作总结6

  作为xx公司一名财务出纳人员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅认识了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来说是很大的收获。现把自己这20xx年上半年来的工作情况总结汇报如下。

  一、基本情况

  在工作中,我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公归章制度,不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的'财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  二、工作内容

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

  6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问x总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由x主任审核,审核无误后,交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把xx房产公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏。

出纳个人工作总结7

  在过去取得的成绩的同时,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。文章对一年的工作进行了两方面总结,详细内容请看下文房地产出纳个人年度工作总结。

  时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:

  一、日常工作

  1、收费

  2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名

  3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)

  4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。

  5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

  6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

  7、登手工银行日记账及现金日记账。

  8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。

  9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的.管理费来设置使用日期)

  10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。

  11、每个星期五准备备用金退装修按金

  12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。

  二、工作中遇到的问题

  在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。

出纳个人工作总结8

  20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:

  出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分

  在本年度工作中的'经验和教训

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

  3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

  出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

  随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

  出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

  随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划:

  1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

  2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

  3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

  5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

  6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

  7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

  8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

  9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳个人工作总结9

  这一年来的出纳工作结束了,确实我还是做好了很多分内的职责,在这方面应该要端正好的态度的,我也一定会让自己做的更好一点,希望接下来可以进一步的提高自己的经验,也为了在工作当中让自己取得不错的成绩来,在这个过程当中我确实还是希望自己可以做的更加细心一点的,这一年来在工作当中,也需要去做出一定的调整,现在也总结一下自己这一年来的工作。

  这一年来在工作当中,确实还是取得了不错的成绩,在这方面我确实还是应该要去落实好自己分内的职责,这一年来的点点滴滴,我也一直在调整好心态,我能够持续去发挥好自身能力,出纳工作是需要非常细心的,应该要对自己各个方面做的更加细心一点,这一点是五需要去维持下去的,这对我个人能力也是一个非常大的提高,我也和周围的同学学习到了很多东西,在这一点上面我是吸取了很多经验,在这一点上面我是做的比较细心的,做好出纳这份工作是毋庸置疑的,这对我也是非常有意义的'一件事情,我每天和周围的同事和睦相处,在这个岗位上面,首先做到自身廉洁,公司的账目很多都是公开透明的,包括每个月都会做一次工作汇报。

  在这一点上面,我也是吸取了很多的经验,现在回想起来,我应该要对自己更加有信心一点,这是毋庸置疑的,也是我需要去思考的,这一年来我也体会到了很多,对此我是非常认可这些的,在出纳工作方面,确实还是做的足够认真,在个人工作能力上面我对自己很有信心,确实在这方面还是需要做出努力的,在这一点上面我确实是有很大的进步,这对我个人而言,也是非常不错的提高,有些事情还是应该要做的更加细心一点,这一年我还是应该要努力去调整好,这对我还是有着很大的的提高,我个人在工作当中,也是深刻的体会到了这些,对于这一阶段的工作,我也是很有信心的,未来在这方面我是应该维持下去的,在这个过程当中我还是维持的很大的提高,在出纳工作方面我需要做出好的调整,也感激这一年来的经历,这也确实是我应该要去努力的方向,现在思考起这些的时候,我应该做好准备,感激公司的培养,新的一年我会搞好自己的本职工作,做一名优秀的出纳工作人员。

出纳个人工作总结10

  我做为xx房产公司一名财务出纳人员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅认识了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来说是很大的收获。现把自己这一年来的工作情况总结如下。

  一、工作基本情况介绍

  在工作中,我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度,不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的`保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  二、工作内容介绍

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

  6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  作为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把xx房产公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏。

出纳个人工作总结11

  转眼间,进入公司已经快6个月了,在这6个月的试用期出纳工作中,我收获了很多,成长了很多,也逐渐明确了自己的职责和肩负的责任。

  首先,是完成了从学生到一名公司员工的角色转变,告别昔日的校园生活,告别昔日慵懒的学生时代,通过对企业文化以及企业精神的学习,通过总公司在举行的培训,我从一个刚毕业的大学生逐渐适应了工作的环境、工作的岗位,逐渐的找到了自己的位置,逐渐的融入了这个温暖的大集体。

  其次,在工作上,主要经历了三个阶段:

  一、学习整理凭证

  对于整理装订凭证,需要在oracle系统中导出当月相关的收付款数据,逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进行核对,务必做到账账相符,对于拆分入账或者不入账的操作,应该有具体的相关说明,勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后,即可以开始装订凭证。

  整理并装订凭证的过程不复杂,却是对细心与耐心的磨练,也让我明白对于经手的单证一定要整理整齐,这是为了方便以后对凭证的相关查询,也是自身工作态度的一种体现,同时透过对凭证的整理,我看到了公司会计核算的基本的流程,虽然没有真正的`接触到账务的处理,但是却为之后的进一步学习奠定了一定的基础。

  二、在出纳室开始学习付款处理

  这是第一次,接触到真实的业务操作系统,虽然在学校的时候,也学习过用财务软件,但是这些都只是实验室中的操作,如果做错了,马上可以从头来过,甚至可以重新建一个账套,这一次,却不是,一切都是真实的,一切都是没有办法从头来过的,因此,任何细节上的错误都是不被允许的,谨慎性原则必须渗透在每一个步骤,对于付款,首先应该对理赔部送过来的赔案进行审查,检查信息是否完备,证件是否齐全,然后根据赔案号在收付系统中进行查询并选择相应的账户进行提交付款;在入账之后,则需要在网上银行中进行付款操作,只是简单的操作,却涉及到了真实的货币的进出,每一个用户名都必须正确,每一个账号都务必精确,这样细致的工作,让我进一步认识到一名会计人员在公司的重要职责以及肩负的重要责任。

  三、进入自己工作角色

  我的工作主要是进行收款的相关操作处理,对于见费出单保费的收取,如果是现金的则进行POS机的刷卡,如果是网上银行转账或者银行汇款则做支票登记,再在收付系统中进行特殊业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认,环环相接,环环相扣;对于非见费出单的保费,在银行拿到回单以后,则需要在应收账款中找出相应保单的保单号和财务联,再进行匹配;对于远程出单点相关财务联的收集与管理,随着远程出单点业务的不断增加,出单点的个数不断的扩张,财务联的回收成了困难,在摸石头过河的逐渐摸索中,也暂时形成了一套体系,让工作开始变得不再那么繁琐并且效率也逐渐提高。

  总结过去,是为了更好的向未来迈进,在这过去的六个月试用期,我发现了很多自身还需要完善的地方,也在师傅们的帮助下成长了很多,在接下来的工作中,我要在任何时间任何地点向前辈们学习,也要进一步的处理好人际关系;要在微观方向把握财务工作落实到位,也要在宏观方向把握公司的政策制度;要有千里之行始于足下的脚踏实地,更要有把握当下放眼未来的仰望星空。天行健,君子以自强不息,我一定会努力超越自我做得更好。

出纳个人工作总结12

  20xx年在学校领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了学校的出纳工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

  1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。

  2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解学校食堂的经费需要情况和使用情况,主动协助食堂管理员合理使用好资金。保证了食堂的服务质量与效益在正常轨道上的运行。

  3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

  4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

  5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

  6、严格按照上级规定,实行收支两条线管理,严格遵守财经纪律,做到有计划的使用经费,从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求,单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

  7、作为财务工作人员,既要有宽阔的.胸怀和乐观主义精神,又要有大公无私,廉洁奉公,吃苦耐劳,任劳任怨,爱校如家,不图名利,公道正派,埋头苦干,不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。

  8、指导和帮助其他同事工作。

  在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了学校的工作任务,并得到领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

出纳个人工作总结13

  岗位履职情况:

  1、好财务核算,进行会计监督。配合政府会计完成从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表、按时上报预决算,努力做好本职工作,认真执行事业单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  2、根据“数据铁笼”的建设和实施,严格按照上级要求,及时对财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度进行学习,使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

  3、严格执行事业单位财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的`回收。

  4、不断更新知识,提高理论水平。结合乡镇财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

出纳个人工作总结14

  一、日常工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,每天一小结,每月定期核对现金与帐目,做到日清月结,发现金额不符,做到及时向领导汇报,及时处理。

  2、每月按时收取幼儿生活费,并做好记录,及时收回现金存入银行。

  3、井然有序地完成了守校工资和其它应发放的经费发放工作。

  5、开园初期做好幼儿的报名工作。

  二、思想品德方面

  本人始终以教师职业道德规范严格要求自己,加强政治学习、参加园内各项活动及政治 学习,遵守纪律,热爱集体,服从分配,对本职工作努力求真、求实、求新。以积极热情的 态度去完成园里安排的各项工作。 认真履行自己的工作职责,为人师表,尽忠职守。

  三、工作能力和工作实绩方面

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时查正, 及时处理。做好每月的幼儿收费和退费工作。及时按月收取幼儿费,开出收据,及时将收回 的现金存入银行。并按月到教育中心做好园幼儿费的账务工作。做好幼儿费的退费工作,并 给家长耐心解释幼儿园的退费规定。并在收取幼儿费的过程中改进过去的收费方法将收费和 退费分开,提高了收费的速度,减少了收费差错的机率。

  2、及时配合会计做好住房公积金的缴纳工作,并利用市住房公积金中心的住房公积金业务,使住房公积金缴纳工作变得更为便捷及时。

  3、做好固定资产的年报工作。按时完成国资办交办的行政事业单位固定资产管理信息的 年统计工作。以及固定资产卡片的豋统工作。

  4、配合会计做好20xx公务员门诊报销工作。今年我配合会计完成了我园退休人员 的门诊报销单据的`审核和报销工作。

  5、做好幼儿园人员保险办理工作。在工作中我为幼儿园新增和减少的人员及时进行了各 项保险的增加和减少的办理工作。

  6、配合会计做好单位汽车台账的设立和汽车保险购买以及完成上级单位的事业单位公务 用车报表工作。

  7、本期还配合档案室做好会计档案的移交、整理和准备上等级工作。

  8、完成领导交办的临时任务及其他工作。以上是我本期工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。

  四、做好财产、财务管理工作

  1、坚持勤俭办园的方针,合理利用有限资金,为幼儿园办实事,办好事。

  2、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作,严格财务制度和财经制度。

  3、严格财务制度,分工明确,一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行,每张发票都必须由园长签字,每学期对财务账目审查一次。

  4、会计坚持每月上报结算报表,使园长能掌握资金情况,合理安排资金。

出纳个人工作总结15

  回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足。

  现将今年的工作做如下简要回顾和总结:

  今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的`认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握、在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。

  以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。

  回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:

  1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;

  2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;

  3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。

  以上是我部XX年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。

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